现金流量表 (TTM)
海港中心发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -236 | 170 | 474 | 777 | 954 | 1,130 | 932 | 734 | 294 | -147 | 19 | 185 | 232 | 278 | 224 | 171 | 198 | 224 |
| 改变 （％） | -172.19 | 178.53 | 64.10 | 22.72 | 18.51 | -17.52 | -21.24 | -60.01 | -150.09 | -112.93 | 873.68 | 25.14 | 20.09 | -19.24 | -23.83 | 15.50 | 13.42 | |
| 现金流百分比 | 15.23 | -27.60 | -541.14 | 176.19 | 808.05 | -551.22 | -288.99 | -166.82 | -65.59 | 32.31 | -5.41 | -74.60 | -92.42 | -109.88 | -102.28 | -91.94 | -290.44 | 448.00 |
| 投资活动产生的现金 | -798 | 152 | 177 | 202 | 222 | 243 | 252 | 260 | 218 | 175 | 152 | 128 | 86 | 44 | 16 | -11 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -119.04 | 16.45 | 14.12 | 10.15 | 9.21 | 3.50 | 3.38 | -16.35 | -19.54 | -13.43 | -15.51 | -32.81 | -48.84 | -62.50 | -166.67 | 4.55 | 4.35 | |
| 现金流百分比 | 51.63 | -24.68 | -202.29 | 45.80 | 188.56 | -118.54 | -77.98 | -59.09 | -48.60 | -38.46 | -43.10 | -51.61 | -34.33 | -17.39 | -7.52 | 5.91 | 16.91 | -24.00 |
| 融资活动产生的现金 | -517 | -1,003 | -808 | -614 | -1,114 | -1,615 | -1,522 | -1,429 | -912 | -394 | -448 | -501 | -534 | -567 | -460 | -354 | -254 | -154 |
| 改变 （％） | 94.00 | -19.39 | -24.06 | 81.51 | 44.91 | -5.76 | -6.11 | -36.21 | -56.77 | 13.58 | 11.96 | 6.59 | 6.18 | -18.78 | -23.13 | -28.25 | -39.37 | |
| 现金流百分比 | 33.43 | 162.82 | 924.00 | -139.23 | -944.49 | 787.80 | 471.94 | 324.77 | 203.69 | 86.59 | 127.31 | 202.02 | 213.17 | 224.11 | 209.79 | 190.32 | 373.53 | -308.00 |
| 现金周转 | -1,546 | -616 | -88 | 441 | 118 | -205 | -322 | -440 | -448 | -455 | -352 | -248 | -250 | -253 | -220 | -186 | -68 | 50 |
| 改变 （％） | -60.17 | -85.80 | -604.00 | -73.24 | -273.73 | 57.32 | 36.43 | 1.70 | 1.68 | -22.75 | -29.45 | 1.01 | 1.00 | -13.24 | -15.26 | -63.44 | -173.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
