现金流量表 (TTM)
蓝河控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -142 | -306 | -469 | -447 | -426 | 151 | 728 | 211 | -307 | -972 | -455 | 61 | -73 | -75 | -77 | -57 | -36 |
| 改变 （％） | 114.92 | 53.47 | -4.59 | -4.81 | -135.46 | 382.04 | -71.07 | -245.66 | 216.76 | -53.14 | -113.42 | -219.71 | 2.70 | 2.63 | -26.65 | -36.34 | |
| 现金流百分比 | -42.98 | -487.77 | 228.17 | 927.56 | -390.59 | 34.51 | 95.02 | 76.46 | 142.50 | 557.92 | 111.08 | -9.46 | 9.70 | 18.96 | 201.60 | 307.49 | -2,465.21 |
| 投资活动产生的现金 | 361 | 299 | 237 | 392 | 548 | 300 | 52 | -146 | -343 | -155 | -459 | -763 | -233 | -100 | 33 | 2 | -29 |
| 改变 （％） | -17.21 | -20.79 | 65.91 | 39.73 | -45.26 | -82.68 | -380.26 | 135.68 | -54.78 | 195.52 | 66.16 | -69.50 | -57.04 | -132.79 | -93.74 | -1,498.39 | |
| 现金流百分比 | 109.04 | 476.71 | -115.09 | -813.57 | 502.86 | 68.60 | 6.79 | -52.91 | 159.55 | 89.18 | 111.98 | 118.13 | 30.84 | 25.22 | -85.69 | -11.15 | -1,963.01 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 55 | 4 | -13 | -30 | -25 | -19 | 210 | 440 | 961 | 510 | 60 | -447 | -221 | 5 | 36 | 66 |
| 改变 （％） | -47.90 | -91.93 | -390.40 | 134.43 | -18.09 | -22.09 | -1,201.29 | 109.08 | 118.37 | -46.90 | -88.32 | -851.08 | -50.57 | -102.30 | 599.03 | 85.69 | |
| 现金流百分比 | 31.62 | 87.01 | -2.14 | 26.48 | -27.46 | -5.60 | -2.49 | 76.40 | -204.40 | -551.69 | -124.47 | -9.23 | 59.34 | 55.83 | -13.33 | -193.72 | 4,529.86 |
| 现金周转 | 331 | 63 | -206 | -48 | 109 | 438 | 766 | 275 | -215 | -174 | -410 | -646 | -754 | -396 | -38 | -18 | 1 |
| 改变 （％） | -81.06 | -428.08 | -76.53 | -326.06 | 301.29 | 75.08 | -64.05 | -178.15 | -19.09 | 135.36 | 57.51 | 16.80 | -47.47 | -90.35 | -51.91 | -107.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
