现金流量表 (TTM)
国美零售控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,026 | 1,851 | -216 | -2,284 | -818 | 649 | 1,747 | 2,845 | 1,833 | 821 | 196 | -428 | 342 | 1,113 | 1,725 | 2,337 | 1,163 | -12 |
| 改变 （％） | -38.84 | -111.69 | 955.42 | -64.20 | -179.35 | 169.26 | 62.86 | -35.57 | -55.22 | -76.09 | -318.27 | -179.91 | 225.14 | 55.00 | 35.48 | -50.25 | -101.00 | |
| 现金流百分比 | 220.76 | 131.21 | 10.96 | 42.62 | 15.46 | -12.43 | -39.30 | -77.52 | -46.53 | -19.50 | -6.06 | 18.93 | -28.93 | -1,075.49 | -1,764.38 | -2,538.69 | -2,130.65 | 67.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1,010 | -978 | -1,149 | -1,321 | -1,648 | -1,975 | -1,514 | -1,053 | -610 | -168 | -275 | -381 | -4 | 373 | 421 | 469 | 361 | 253 |
| 改变 （％） | -3.18 | 17.52 | 14.91 | 24.78 | 19.86 | -23.35 | -30.46 | -42.03 | -72.49 | 63.50 | 38.84 | -98.94 | -9,341.76 | 12.80 | 11.34 | -23.04 | -29.93 | |
| 现金流百分比 | -73.68 | -69.32 | 58.23 | 24.65 | 31.16 | 37.85 | 34.07 | 28.69 | 15.50 | 3.99 | 8.48 | 16.85 | 0.34 | -360.59 | -430.48 | -509.04 | -660.90 | -1,479.10 |
| 融资活动产生的现金 | -578 | 593 | -597 | -1,786 | -2,829 | -3,871 | -4,696 | -5,522 | -5,125 | -4,727 | -2,983 | -1,239 | -1,414 | -1,589 | -2,243 | -2,897 | -1,578 | -258 |
| 改变 （％） | -202.59 | -200.67 | 199.33 | 58.34 | 36.84 | 21.33 | 17.58 | -7.19 | -7.75 | -36.90 | -58.47 | 14.13 | 12.38 | 41.15 | 29.15 | -45.55 | -83.65 | |
| 现金流百分比 | -42.15 | 42.02 | 30.24 | 33.34 | 53.49 | 74.17 | 105.67 | 150.48 | 130.10 | 112.32 | 92.20 | 54.76 | 119.53 | 1,536.04 | 2,294.69 | 3,147.43 | 2,891.01 | 1,509.44 |
| 现金周转 | 1,371 | 1,411 | -1,974 | -5,358 | -5,288 | -5,219 | -4,444 | -3,670 | -3,939 | -4,209 | -3,236 | -2,263 | -1,183 | -103 | -98 | -92 | -55 | -17 |
| 改变 （％） | 2.90 | -239.90 | 171.48 | -1.30 | -1.32 | -14.84 | -17.43 | 7.35 | 6.84 | -23.12 | -30.07 | -47.71 | -91.25 | -5.52 | -5.84 | -40.72 | -68.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
