现金流量表 (TTM)
丽新发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 183 | 659 | 915 | 1,170 | -286 | -1,742 | -3,041 | -4,339 | -3,617 | -2,895 | -1,637 | -380 | -171 | 37 | -364 | -764 | -422 | -80 |
| 改变 （％） | 260.58 | 38.73 | 27.92 | -124.44 | 509.20 | 74.54 | 42.71 | -16.65 | -19.97 | -43.44 | -76.81 | -54.83 | -121.37 | -1,092.16 | 110.08 | -44.76 | -81.02 | |
| 现金流百分比 | 14.52 | 32.37 | 29.72 | 28.40 | -10.55 | -133.89 | 315.59 | 134.42 | 135.81 | 137.94 | 94.20 | 27.56 | 13.81 | -3.31 | 36.81 | 87.87 | 65.26 | 18.90 |
| 投资活动产生的现金 | -1,706 | -1,603 | -1,798 | -1,992 | -1,864 | -1,736 | -1,388 | -1,039 | -151 | 738 | 648 | 559 | -199 | -957 | -29 | 899 | 1,298 | 1,696 |
| 改变 （％） | -6.03 | 12.13 | 10.82 | -6.43 | -6.87 | -20.08 | -25.12 | -85.50 | -589.56 | -12.11 | -13.78 | -135.57 | 381.11 | -96.98 | -3,214.75 | 44.32 | 30.71 | |
| 现金流百分比 | -135.49 | -78.71 | -58.40 | -48.36 | -68.78 | -133.44 | 144.03 | 32.19 | 5.66 | -35.16 | -37.31 | -40.59 | 16.01 | 86.49 | 2.92 | -103.43 | -200.69 | -400.17 |
| 融资活动产生的现金 | 2,724 | 2,819 | 3,826 | 4,833 | 4,807 | 4,781 | 3,507 | 2,233 | 1,186 | 139 | -658 | -1,454 | -759 | -65 | -521 | -977 | -1,495 | -2,012 |
| 改变 （％） | 3.47 | 35.73 | 26.32 | -0.53 | -0.54 | -26.65 | -36.32 | -46.90 | -88.31 | -574.26 | 121.09 | -47.77 | -91.45 | 702.58 | 87.54 | 52.96 | 34.62 | |
| 现金流百分比 | 216.31 | 138.38 | 124.27 | 117.29 | 177.33 | 367.42 | -363.99 | -69.18 | -44.53 | -6.61 | 37.83 | 105.53 | 61.14 | 5.87 | 52.75 | 112.41 | 231.17 | 474.73 |
| 现金周转 | 1,259 | 2,037 | 3,079 | 4,120 | 2,711 | 1,301 | -964 | -3,228 | -2,663 | -2,098 | -1,738 | -1,377 | -1,242 | -1,106 | -988 | -869 | -647 | -424 |
| 改变 （％） | 61.75 | 51.14 | 33.83 | -34.21 | -52.00 | -174.04 | 235.05 | -17.50 | -21.21 | -17.18 | -20.74 | -9.84 | -10.92 | -10.71 | -12.00 | -25.62 | -34.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
