现金流量表 (TTM)
联邦控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 247 | 216 | 192 | 167 | 183 | 199 | 162 | 125 | 93 | 61 | 163 | 265 | 368 | 471 | 324 | 176 | 257 | 337 |
| 改变 （％） | -12.49 | -11.24 | -12.66 | 9.40 | 8.59 | -18.57 | -22.81 | -25.69 | -34.58 | 167.88 | 62.67 | 39.11 | 28.11 | -31.29 | -45.53 | 45.45 | 31.25 | |
| 现金流百分比 | 434.48 | 339.89 | 390.27 | 482.52 | 416.64 | 373.70 | 232.78 | 145.49 | 2,185.94 | -78.49 | -216.12 | -361.65 | 822.55 | 289.90 | 612.44 | -310.42 | -953.95 | 11,095.03 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -59 | -39 | -19 | -17 | -15 | -32 | -49 | -66 | -83 | -98 | -112 | -103 | -93 | -83 | -74 | -74 | -75 |
| 改变 （％） | -16.50 | -34.25 | -52.09 | -9.09 | -10.00 | 111.33 | 52.68 | 35.36 | 26.12 | 17.18 | 14.66 | -8.50 | -9.29 | -10.36 | -11.56 | 1.05 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | -123.95 | -92.51 | -78.69 | -53.38 | -38.30 | -28.47 | -46.02 | -56.89 | -1,557.21 | 107.80 | 129.84 | 153.14 | -229.11 | -57.18 | -157.58 | 129.69 | 276.88 | -2,478.99 |
| 融资活动产生的现金 | -122 | -101 | -111 | -121 | -125 | -128 | -52 | 24 | -8 | -40 | -131 | -222 | -220 | -217 | -189 | -160 | -205 | -250 |
| 改变 （％） | -17.11 | 10.21 | 9.26 | 2.63 | 2.56 | -59.38 | -146.16 | -133.17 | 401.48 | 228.95 | 69.60 | -1.13 | -1.15 | -13.17 | -15.17 | 28.14 | 21.96 | |
| 现金流百分比 | -214.43 | -158.88 | -226.51 | -350.36 | -283.81 | -240.42 | -74.71 | 27.93 | -187.29 | 51.55 | 174.30 | 304.10 | -491.58 | -133.68 | -356.87 | 281.71 | 762.69 | -8,242.82 |
| 现金周转 | 57 | 63 | 49 | 35 | 44 | 53 | 70 | 86 | 4 | -77 | -75 | -73 | 45 | 163 | 53 | -57 | -27 | 3 |
| 改变 （％） | 11.87 | -22.70 | -29.36 | 26.70 | 21.07 | 30.73 | 23.50 | -95.05 | -1,921.98 | -2.71 | -2.79 | -161.16 | 263.50 | -67.48 | -207.46 | -52.67 | -111.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
