现金流量表 (TTM)
先施表行(香港)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -52 | -33 | -14 | 15 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | -5 | 8 | 10 | 13 |
| 改变 （％） | 208.74 | -36.92 | -58.53 | -207.32 | -44.92 | -81.55 | 321.24 | 76.26 | -71.23 | -247.57 | -273.58 | 27.40 | 21.51 | |
| 现金流百分比 | 78.73 | -110.15 | -50.07 | -16.23 | -74.42 | -12.99 | -1.42 | -10.08 | -55.71 | 20.83 | -9.32 | -29.71 | -23.31 | -20.47 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -36 | -31 | -26 | -3 | -6 | -8 | -8 | -7 | -1 | 5 | -8 | -14 | -19 |
| 改变 （％） | 231.61 | -13.53 | -15.65 | -87.08 | 66.23 | 39.84 | -3.13 | -3.23 | -82.53 | -472.48 | -278.43 | 64.62 | 39.25 | |
| 现金流百分比 | 50.17 | -75.39 | -46.97 | -30.97 | 17.09 | 9.00 | 7.48 | 12.18 | 36.94 | -8.39 | 9.47 | 31.04 | 31.47 | 31.66 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 121 | 116 | 112 | -30 | -57 | -84 | -59 | -35 | -8 | 19 | -18 | -28 | -39 |
| 改变 （％） | 2,313.73 | -3.79 | -3.94 | -126.86 | 89.60 | 47.26 | -29.00 | -40.85 | -77.40 | -342.56 | -193.12 | 58.33 | 36.84 | |
| 现金流百分比 | -23.40 | 255.92 | 177.42 | 133.21 | 152.92 | 91.85 | 80.35 | 95.90 | 177.83 | -52.23 | 38.39 | 65.67 | 64.05 | 63.32 |
| 现金周转 | -21 | 47 | 65 | 84 | -20 | -62 | -104 | -62 | -20 | 15 | 50 | -27 | -44 | -61 |
| 改变 （％） | -320.69 | 38.77 | 27.94 | -123.40 | 215.68 | 68.32 | -40.51 | -68.10 | -176.93 | 229.98 | -154.44 | 62.35 | 38.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
