现金流量表 (TTM)
彩虹集团新能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 379 | 399 | 175 | -49 | -293 | -538 | -360 | -183 | -136 | -90 | -96 | -103 | 87 | 277 | 277 | 276 | -119 | -513 |
| 改变 （％） | 5.47 | -56.10 | -127.81 | 501.86 | 83.38 | -32.98 | -49.21 | -25.49 | -34.20 | 7.24 | 6.75 | -184.76 | 217.97 | -0.13 | -0.13 | -142.90 | 333.12 | |
| 现金流百分比 | 155.71 | 173.49 | 177.15 | 151.07 | 4,186.28 | -2,947.91 | -372.60 | -104.46 | -158.31 | 3,083.64 | 5,293.94 | 14,158.19 | 32.20 | 51.12 | 50.19 | 49.29 | 1,332.29 | 88.76 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | 72 | 119 | 165 | 182 | 198 | 19 | -159 | -334 | -508 | -570 | -631 | -778 | -926 | -838 | -751 | -613 | -475 |
| 改变 （％） | -402.69 | 64.77 | 39.31 | 9.82 | 8.94 | -90.18 | -918.02 | 109.82 | 52.34 | 12.03 | 10.73 | 23.39 | 18.96 | -9.44 | -10.43 | -18.39 | -22.54 | |
| 现金流百分比 | -9.80 | 31.33 | 120.06 | -512.90 | -2,593.30 | 1,084.82 | 20.10 | -90.76 | -387.30 | 17,466.69 | 31,323.73 | 86,896.38 | -287.65 | -170.86 | -152.10 | -133.97 | 6,889.51 | 82.09 |
| 融资活动产生的现金 | -102 | -223 | -177 | -132 | 113 | 358 | 438 | 517 | 556 | 595 | 664 | 733 | 962 | 1,191 | 1,113 | 1,035 | 722 | 410 |
| 改变 （％） | 118.84 | -20.40 | -25.62 | -185.91 | 216.40 | 22.20 | 18.17 | 7.51 | 6.98 | 11.56 | 10.36 | 31.26 | 23.82 | -6.53 | -6.98 | -30.21 | -43.29 | |
| 现金流百分比 | -41.84 | -96.74 | -179.13 | 408.54 | -1,615.98 | 1,963.34 | 452.49 | 295.18 | 645.42 | -20,441.67 | -36,506.51 | -100,933.42 | 355.42 | 219.74 | 201.92 | 184.69 | -8,121.76 | -70.85 |
| 现金周转 | 243 | 230 | 99 | -32 | -7 | 18 | 97 | 175 | 86 | -3 | -2 | -1 | 271 | 542 | 551 | 560 | -9 | -578 |
| 改变 （％） | -5.34 | -57.01 | -132.61 | -78.28 | -360.42 | 430.22 | 81.14 | -50.83 | -103.38 | -37.53 | -60.08 | -37,375.42 | 100.27 | 1.72 | 1.69 | -101.59 | 6,401.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
