现金流量表 (TTM)
博雅互动国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 126 | 131 | 121 | 117 | 124 | 116 | 143 | 196 | 128 | 125 | 100 | 54 | 93 | 141 | 143 | 214 | 164 | 149 | 99 |
| 改变 （％） | 3.95 | 4.12 | -7.62 | -3.73 | 6.24 | -6.57 | 23.14 | 37.77 | -34.64 | -2.70 | -20.24 | -45.39 | 71.27 | 51.02 | 1.41 | 49.74 | -23.39 | -8.76 | -33.94 | |
| 现金流百分比 | -39.87 | -128.30 | -318.25 | -102.76 | 787.90 | -88.02 | -80.35 | 122.65 | -1,017.20 | 281.26 | -75.43 | -76.57 | 137.49 | 20.69 | 23.08 | -107.47 | -114.58 | -26.59 | -21.47 | -5,225.54 |
| 投资活动产生的现金 | -414 | -206 | -154 | -215 | -89 | -256 | -247 | -37 | -222 | -90 | -299 | -234 | 2 | 339 | 445 | -250 | -395 | -733 | -796 | -22 |
| 改变 （％） | -50.32 | -24.97 | 39.22 | -58.38 | 186.56 | -3.53 | -85.13 | 502.63 | -59.48 | 233.29 | -21.89 | -100.92 | 15,664.20 | 31.35 | -156.31 | 57.91 | 85.42 | 8.52 | -97.21 | |
| 现金流百分比 | 136.25 | 209.54 | 374.56 | 182.27 | -604.18 | 182.06 | 171.59 | -31.63 | 1,147.28 | -196.67 | 180.66 | 179.61 | 5.43 | 75.20 | 72.93 | 188.59 | 212.04 | 119.07 | 114.40 | 1,177.80 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -29 | -33 | -34 | -37 | -85 |
| 改变 （％） | 13.31 | -17.23 | -0.00 | -16.44 | -33.99 | 3.85 | 3.43 | -3.19 | -4.83 | -1.26 | 1.27 | 21.09 | -17.12 | -17.66 | 757.95 | 13.45 | 1.09 | 10.27 | 128.22 | |
| 现金流百分比 | 2.66 | 9.32 | 18.38 | 6.42 | -42.75 | 2.97 | 3.01 | -3.86 | 22.50 | -9.06 | 2.47 | 3.18 | -12.65 | -0.92 | -0.56 | 22.08 | 17.83 | 5.46 | 5.33 | 4,480.96 |
| 现金周转 | -304 | -98 | -41 | -118 | 15 | -141 | -144 | 116 | -19 | 46 | -166 | -130 | 40 | 450 | 610 | -133 | -187 | -616 | -696 | -2 |
| 改变 （％） | -67.69 | -58.03 | 186.09 | -112.56 | -1,050.97 | 2.35 | -180.67 | -116.61 | -336.38 | -462.83 | -21.43 | -130.41 | 1,037.91 | 35.43 | -121.78 | 40.44 | 230.19 | 12.96 | -99.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
