现金流量表 (TTM)
东方探索控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 252 | 301 | 351 | 18 | -25 | -68 | -27 | 14 | 17 | 20 | 16 | 12 | -66 | -144 | -67 | 10 |
| 改变 （％） | 19.54 | 16.35 | -94.96 | -242.36 | 170.24 | -60.40 | -152.55 | 20.59 | 17.07 | -19.43 | -24.12 | -639.55 | 118.53 | -53.57 | -115.39 | |
| 现金流百分比 | -632.15 | 1,018.13 | 353.89 | 177.44 | 75.20 | 88.45 | 72.60 | 523.30 | 306.24 | 236.69 | -506.99 | -82.57 | 69.56 | 82.44 | 41.08 | -6.82 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | -14 |
| 改变 （％） | -31.52 | -46.03 | 827.73 | 5.03 | 4.79 | 18.02 | 15.27 | 17.76 | 15.08 | -28.33 | -39.52 | -31.51 | -46.02 | -2,010.31 | 105.23 | |
| 现金流百分比 | -0.81 | 0.75 | 0.12 | 11.08 | -3.47 | -1.58 | -3.87 | 61.13 | 34.93 | 26.54 | -50.57 | -6.57 | -0.70 | -0.21 | 4.21 | 9.33 |
| 融资活动产生的现金 | -292 | -272 | -251 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -14 | -21 | -28 | -29 | -31 | -89 | -147 |
| 改变 （％） | -6.96 | -7.48 | -96.34 | 6.96 | 6.51 | 12.76 | 11.31 | 2.58 | 2.51 | 51.14 | 33.84 | 5.13 | 4.88 | 188.18 | 65.30 | |
| 现金流百分比 | 732.15 | -917.79 | -253.69 | -92.29 | 29.39 | 13.62 | 31.84 | -486.13 | -242.00 | -163.78 | 658.14 | 189.07 | 31.03 | 17.65 | 54.60 | 97.38 |
| 现金周转 | -40 | 30 | 99 | 10 | -33 | -77 | -37 | 3 | 6 | 8 | -3 | -15 | -95 | -175 | -163 | -151 |
| 改变 （％） | -174.22 | 234.73 | -89.94 | -435.93 | 129.77 | -51.76 | -107.29 | 106.07 | 51.47 | -137.61 | 365.87 | 540.51 | 84.39 | -6.82 | -7.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
