现金流量表 (TTM)
香港经济日报控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 137 | 149 | 145 | 141 | 120 | 99 | 84 | 69 | 73 | 77 | 66 | 55 | -3 | -14 | -26 | -22 | -18 |
| 改变 （％） | 9.01 | 8.27 | -2.60 | -2.67 | -14.78 | -17.34 | -15.32 | -18.09 | 5.81 | 5.49 | -14.19 | -16.54 | -104.71 | 454.61 | 81.97 | -16.38 | -19.58 | |
| 现金流百分比 | 156.77 | 312.99 | 2,010.27 | -962.64 | -376.03 | 246.54 | 73.59 | 156.79 | -248.76 | -83.27 | -52.17 | -99.23 | 382.56 | 74.91 | 50.58 | 49.00 | 306.42 | -44.98 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -45 | -94 | -110 | -126 | -17 | 92 | 27 | -39 | -105 | -170 | -78 | 14 | 53 | 39 | 25 | 66 | 108 |
| 改变 （％） | -1,228.32 | 108.86 | 17.42 | 14.83 | -86.52 | -642.08 | -71.24 | -247.76 | 167.03 | 62.55 | -54.22 | -118.44 | 271.44 | -26.90 | -36.80 | 169.34 | 62.87 | |
| 现金流百分比 | 4.95 | -102.38 | -1,268.55 | 732.30 | 337.49 | -34.99 | 68.49 | 49.56 | 141.84 | 119.81 | 115.67 | 117.37 | 99.99 | -1,543.84 | -137.38 | -46.22 | -930.96 | 276.79 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -49 | -48 | -50 | -52 | -55 | -57 | -57 | -57 | -55 | -53 | -54 | -55 | -54 | -53 | -52 | -52 | -51 |
| 改变 （％） | -1.83 | -1.87 | 4.31 | 4.14 | 4.61 | 4.41 | -0.58 | -0.58 | -2.99 | -3.09 | 1.67 | 1.64 | -2.01 | -1.41 | -1.43 | -0.78 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | -62.27 | -111.95 | -651.76 | 334.26 | 139.70 | -112.44 | -42.39 | -106.05 | 204.24 | 62.67 | 36.07 | 81.29 | -381.68 | 1,554.80 | 186.61 | 97.93 | 726.61 | -131.59 |
| 现金周转 | 80 | 44 | 7 | -15 | -37 | 49 | 135 | 54 | -28 | -87 | -147 | -66 | 14 | -3 | -28 | -53 | -7 | 39 |
| 改变 （％） | -45.40 | -83.14 | -303.40 | 149.17 | -229.98 | 176.94 | -60.26 | -151.62 | 216.13 | 68.37 | -54.88 | -121.65 | -124.06 | 721.47 | 87.83 | -86.63 | -647.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
