现金流量表 (TTM)
东北电力发展股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 78 | -76 | -82 | -147 | -140 | 11 | 8 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 11 | -12 | -3 | -3 | -9 | -6 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -197.20 | 7.28 | 79.56 | -4.37 | -108.08 | -30.95 | 20.89 | -89.32 | 821.90 | 21.44 | 23.22 | -24.63 | -216.94 | -72.30 | -10.78 | 182.45 | -34.70 | 13.36 | 11.79 | |
| 现金流百分比 | 1,304.70 | 115.40 | 117.72 | 199.87 | 214.30 | 159.61 | 104.56 | 150.02 | -81.54 | -163.78 | -307.93 | -227.57 | -137.86 | 350.44 | 106.80 | 105.90 | -290.44 | -63.84 | -182.07 | 394.51 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | 23 | 25 | 75 | 77 | -0 | 3 | 1 | 2 | -2 | -2 | -7 | -10 | -0 | -1 | -1 | 5 | 11 | 7 | 2 |
| 改变 （％） | -137.12 | 8.72 | 202.94 | 1.99 | -100.15 | -2,992.37 | -72.99 | 96.79 | -214.75 | -0.00 | 242.07 | 36.92 | -95.14 | 10.80 | 9.75 | -1,014.94 | 110.93 | -40.67 | -68.55 | |
| 现金流百分比 | -1,025.77 | -34.64 | -35.82 | -102.59 | -117.32 | -1.66 | 45.61 | 14.62 | -146.44 | 36.61 | 56.68 | 116.29 | 127.98 | 13.52 | 16.49 | 20.11 | 178.64 | 126.83 | 189.32 | -115.43 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -13 | -13 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -13 | -13 | -13 | -8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 17.42 | -1.10 | -84.45 | -0.00 | 116.16 | -11.28 | 12.71 | -0.00 | 207.57 | -0.00 | -0.00 | -36.44 | -214.65 | -90.18 | 0.00 | 591.26 | -47.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -179.75 | 19.21 | 18.06 | 2.65 | 2.98 | -59.32 | -49.94 | -66.80 | 339.94 | 227.80 | 352.68 | 211.53 | 108.07 | -269.36 | -29.10 | -32.34 | 217.06 | 38.48 | 96.81 | -187.65 |
| 现金周转 | 6 | -66 | -69 | -73 | -65 | 7 | 7 | 6 | -1 | -6 | -4 | -6 | -8 | -4 | -3 | -3 | 3 | 9 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -1,198.92 | 5.16 | 5.76 | -10.81 | -110.85 | 5.40 | -15.74 | -119.65 | 358.99 | -35.41 | 66.73 | 24.41 | -54.00 | -9.11 | -10.02 | -202.98 | 197.11 | -60.25 | -151.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
