现金流量表 (TTM)
SOHO中国有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 612 | 209 | 29 | -150 | 56 | -145 | -346 | -135 | 199 | 533 | 589 | 644 | 532 | 420 | 363 | 307 |
| 改变 （％） | -65.84 | -85.89 | -608.72 | -137.49 | -357.83 | 138.78 | -60.97 | -247.30 | 167.89 | 10.36 | 9.38 | -17.42 | -21.09 | -13.46 | -15.55 | |
| 现金流百分比 | -100.54 | -25.81 | -91.66 | -20.12 | 16.65 | 41.88 | 33.61 | 34.76 | -178.39 | 321.91 | 199.75 | 151.97 | 188.37 | 297.84 | -1,864.66 | -170.52 |
| 投资活动产生的现金 | -2,127 | -1,579 | -109 | 1,361 | 757 | 922 | 1,086 | 1,657 | 1,039 | 421 | 258 | 94 | 84 | 75 | -40 | -154 |
| 改变 （％） | -25.77 | -93.09 | -1,347.43 | -44.35 | 21.69 | 17.82 | 52.57 | -37.30 | -59.50 | -38.78 | -63.34 | -10.52 | -11.76 | -153.43 | 287.15 | |
| 现金流百分比 | 349.52 | 194.94 | 339.04 | 182.51 | 224.16 | -266.13 | -105.38 | -425.96 | -930.58 | 253.86 | 87.39 | 22.28 | 29.92 | 52.91 | 204.52 | 85.74 |
| 融资活动产生的现金 | 907 | 574 | 82 | -410 | -455 | -1,130 | -1,805 | -1,934 | -1,362 | -791 | -554 | -317 | -336 | -355 | -348 | -341 |
| 改变 （％） | -36.79 | -85.70 | -599.29 | 11.13 | 148.28 | 59.72 | 7.14 | -29.55 | -41.94 | -29.97 | -42.79 | 5.96 | 5.62 | -1.94 | -1.97 | |
| 现金流百分比 | -149.09 | -70.80 | -254.88 | -54.92 | -134.68 | 326.24 | 175.12 | 497.10 | 1,220.40 | -477.32 | -187.96 | -74.80 | -118.96 | -251.77 | 1,786.09 | 189.60 |
| 现金周转 | -609 | -810 | -32 | 746 | 338 | -346 | -1,031 | -389 | -112 | 166 | 295 | 424 | 282 | 141 | -19 | -180 |
| 改变 （％） | 33.09 | -96.03 | -2,417.31 | -54.69 | -202.50 | 197.56 | -62.26 | -71.30 | -248.46 | 77.85 | 43.77 | -33.38 | -50.09 | -113.82 | 823.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
