现金流量表 (TTM)
中国能源建设股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,549 | 6,490 | 5,959 | 4,823 | 6,808 | 8,844 | 6,974 | 6,062 | -1,043 | 7,937 | 6,788 | 8,098 | 11,742 | 9,486 | 8,743 | 8,603 | 11,715 | 11,027 | 12,712 | 12,141 |
| 改变 （％） | -24.08 | -8.19 | -19.07 | 41.16 | 29.92 | -21.14 | -13.08 | -117.21 | -860.73 | -14.47 | 19.30 | 45.00 | -19.21 | -7.83 | -1.61 | 36.18 | -5.87 | 15.27 | -4.49 | |
| 现金流百分比 | 88.27 | 89.68 | 82.62 | 324.30 | -180.73 | 377.55 | 81.45 | 79.04 | -4.59 | 67.26 | 46.13 | 46.74 | -624.01 | 229.84 | -127.91 | 1,557.91 | 202.30 | 78.96 | 55.37 | 83.73 |
| 投资活动产生的现金 | -13,198 | -20,192 | -25,402 | -22,167 | -23,474 | -18,653 | -16,444 | -20,882 | -23,890 | -49,026 | -51,136 | -48,621 | -51,865 | -41,528 | -56,777 | -56,503 | -58,211 | -50,336 | -42,194 | -49,212 |
| 改变 （％） | 52.99 | 25.80 | -12.73 | 5.89 | -20.54 | -11.84 | 26.99 | 14.40 | 105.21 | 4.30 | -4.92 | 6.67 | -19.93 | 36.72 | -0.48 | 3.02 | -13.53 | -16.18 | 16.63 | |
| 现金流百分比 | -136.28 | -279.02 | -352.22 | -1,490.67 | 623.20 | -796.28 | -192.06 | -272.27 | -105.09 | -415.46 | -347.51 | -280.62 | 2,756.28 | -1,006.18 | 830.66 | -10,232.45 | -1,005.24 | -360.43 | -183.80 | -339.36 |
| 融资活动产生的现金 | 14,072 | 22,136 | 27,793 | 20,275 | 13,917 | 12,324 | 18,210 | 22,473 | 47,593 | 52,324 | 58,611 | 57,198 | 37,616 | 36,050 | 41,155 | 48,667 | 52,603 | 53,362 | 52,282 | 51,506 |
| 改变 （％） | 57.31 | 25.55 | -27.05 | -31.36 | -11.45 | 47.76 | 23.41 | 111.78 | 9.94 | 12.02 | -2.41 | -34.24 | -4.16 | 14.16 | 18.25 | 8.09 | 1.44 | -2.02 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | 145.30 | 305.89 | 385.38 | 1,363.40 | -369.48 | 526.09 | 212.68 | 293.01 | 209.36 | 443.41 | 398.31 | 330.12 | -1,999.02 | 873.46 | -602.11 | 8,813.44 | 908.39 | 382.10 | 227.75 | 355.18 |
| 现金周转 | 9,685 | 7,237 | 7,212 | 1,487 | -3,767 | 2,343 | 8,562 | 7,670 | 22,733 | 11,800 | 14,715 | 17,326 | -1,882 | 4,127 | -6,835 | 552 | 5,791 | 13,965 | 22,956 | 14,501 |
| 改变 （％） | -25.28 | -0.34 | -79.38 | -353.30 | -162.19 | 265.50 | -10.42 | 196.41 | -48.09 | 24.70 | 17.75 | -110.86 | -319.34 | -265.61 | -108.08 | 948.70 | 141.17 | 64.38 | -36.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
