现金流量表 (TTM)
首创环境控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -98 | 103 | -43 | -189 | -317 | -445 | -254 | -63 | -148 | -232 | -443 | -654 | -520 | -385 | -244 | -102 | 98 | 298 |
| 改变 （％） | -205.05 | -141.93 | 338.47 | 67.76 | 40.39 | -42.91 | -75.16 | 133.81 | 57.23 | 91.06 | 47.66 | -20.57 | -25.90 | -36.76 | -58.13 | -195.84 | 204.34 | |
| 现金流百分比 | -10.27 | 8.41 | -13.43 | 32.57 | 38.20 | 41.24 | 49.60 | -115.23 | 256.22 | 136.51 | 76.46 | 66.14 | 56.49 | 45.27 | 35.57 | 19.66 | -37.51 | -11,840.35 |
| 投资活动产生的现金 | -1,690 | -1,978 | -1,856 | -1,735 | -1,531 | -1,327 | -1,240 | -1,152 | 3,224 | 7,601 | 7,747 | 7,892 | 3,827 | -237 | -191 | -144 | -179 | -215 |
| 改变 （％） | 17.05 | -6.14 | -6.54 | -11.74 | -13.31 | -6.60 | -7.07 | -379.81 | 135.74 | 1.92 | 1.88 | -51.50 | -106.20 | -19.73 | -24.58 | 24.66 | 19.78 | |
| 现金流百分比 | -177.37 | -161.85 | -578.59 | 298.97 | 184.53 | 122.99 | 242.03 | -2,103.99 | -5,598.91 | -4,472.61 | -1,336.23 | -797.59 | -415.91 | 27.90 | 27.82 | 27.70 | 68.74 | 8,539.47 |
| 融资活动产生的现金 | 2,717 | 3,011 | 2,140 | 1,268 | 1,017 | 765 | 1,037 | 1,310 | -3,097 | -7,504 | -7,833 | -8,162 | -4,191 | -220 | -244 | -268 | -175 | -82 |
| 改变 （％） | 10.82 | -28.94 | -40.72 | -19.85 | -24.77 | 35.64 | 26.28 | -336.40 | 142.30 | 4.38 | 4.20 | -48.65 | -94.76 | 11.10 | 9.99 | -34.75 | -53.25 | |
| 现金流百分比 | 285.22 | 246.42 | 666.94 | -218.59 | -122.52 | -70.86 | -202.52 | 2,392.06 | 5,377.97 | 4,415.70 | 1,351.13 | 824.82 | 455.38 | 25.80 | 35.62 | 51.72 | 67.17 | 3,257.22 |
| 现金周转 | 953 | 1,222 | 321 | -580 | -830 | -1,079 | -512 | 55 | -58 | -170 | -580 | -990 | -920 | -851 | -685 | -519 | -261 | -3 |
| 改变 （％） | 28.27 | -73.74 | -280.86 | 42.99 | 30.07 | -52.54 | -110.69 | -205.15 | 195.10 | 241.14 | 70.69 | -7.00 | -7.53 | -19.52 | -24.26 | -49.76 | -99.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
