现金流量表 (TTM)
中海化学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,047 | 1,263 | 1,710 | 2,158 | 2,548 | 2,939 | 2,754 | 2,569 | 2,356 | 2,142 | 1,959 | 1,776 | 1,660 | 1,544 | 1,796 | 2,049 | 1,786 | 1,523 |
| 改变 （％） | 20.61 | 35.41 | 26.15 | 18.10 | 15.32 | -6.29 | -6.71 | -8.30 | -9.05 | -8.54 | -9.34 | -6.55 | -7.01 | 16.36 | 14.06 | -12.84 | -14.73 | |
| 现金流百分比 | 215.12 | 65.07 | 200.62 | -913.83 | -219.00 | -140.54 | -276.34 | 2,623.73 | -9,865.50 | -1,470.81 | 7,262.15 | 889.85 | 1,238.28 | 2,253.93 | -2,089.87 | -699.51 | -1,359.34 | 1,841.97 |
| 投资活动产生的现金 | 153 | 1,111 | 78 | -954 | -2,309 | -3,663 | -2,950 | -2,237 | -2,291 | -2,345 | -1,707 | -1,069 | -880 | -691 | -1,136 | -1,580 | -980 | -379 |
| 改变 （％） | 628.34 | -92.95 | -1,318.25 | 141.88 | 58.66 | -19.46 | -24.17 | 2.41 | 2.35 | -27.19 | -37.35 | -17.69 | -21.49 | 64.31 | 39.14 | -38.01 | -61.31 | |
| 现金流百分比 | 31.33 | 57.24 | 9.19 | 404.21 | 198.41 | 175.17 | 296.01 | -2,284.66 | 9,593.74 | 1,609.63 | -6,326.83 | -535.73 | -656.66 | -1,009.16 | 1,321.26 | 539.48 | 745.67 | -458.52 |
| 融资活动产生的现金 | -706 | -416 | -933 | -1,449 | -1,408 | -1,367 | -788 | -210 | -77 | 56 | -224 | -505 | -645 | -784 | -799 | -814 | -938 | -1,061 |
| 改变 （％） | -41.07 | 124.23 | 55.40 | -2.84 | -2.93 | -42.31 | -73.34 | -63.40 | -173.26 | -498.08 | 125.12 | 27.63 | 21.65 | 1.91 | 1.88 | 15.17 | 13.17 | |
| 现金流百分比 | -144.93 | -21.42 | -109.37 | 613.72 | 121.00 | 65.36 | 79.12 | -214.70 | 322.17 | -38.69 | -831.43 | -252.98 | -480.79 | -1,144.84 | 929.72 | 277.95 | 713.72 | -1,283.61 |
| 现金周转 | 487 | 1,941 | 853 | -236 | -1,164 | -2,091 | -997 | 98 | -24 | -146 | 27 | 200 | 134 | 68 | -86 | -293 | -131 | 83 |
| 改变 （％） | 298.73 | -56.08 | -127.69 | 392.78 | 79.71 | -52.34 | -109.82 | -124.39 | 510.04 | -118.52 | 639.87 | -32.85 | -48.91 | -225.49 | 240.77 | -55.15 | -162.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
