现金流量表 (TTM)
密涅瓦集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -34 | -166 | -154 | -142 | -85 | -29 | 55 | 139 | 108 | 77 | 58 | 39 | 50 | 60 | 32 | 3 | -11 | -26 |
| 改变 （％） | 386.17 | -7.21 | -7.77 | -39.70 | -65.83 | -288.41 | 153.08 | -22.26 | -28.63 | -24.94 | -33.22 | 27.94 | 21.84 | -47.74 | -91.36 | -521.77 | 123.71 | |
| 现金流百分比 | 97.05 | 89.61 | 93.35 | 98.12 | 87.23 | 56.69 | 135.22 | 104.78 | 108.27 | 115.18 | 455.65 | -93.05 | -134.51 | -188.33 | -90.60 | -7.25 | 27.94 | 57.52 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 8 | 6 | 4 | -6 | -16 | -19 | -23 | -26 | -29 | -53 | -77 | -64 | -50 | -24 | 2 | -7 | -15 |
| 改变 （％） | -72.92 | -21.44 | -27.29 | -229.06 | 177.48 | 24.85 | 19.91 | 12.09 | 10.79 | 82.25 | 45.13 | -17.17 | -20.72 | -51.64 | -106.77 | -518.35 | 123.90 | |
| 现金流百分比 | -80.35 | -4.13 | -3.65 | -3.02 | 5.75 | 30.34 | -47.95 | -17.61 | -26.23 | -43.32 | -416.05 | 184.65 | 172.81 | 157.45 | 70.09 | -4.40 | 16.79 | 34.61 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -27 | -17 | -7 | -7 | -7 | 5 | 17 | 18 | 19 | 8 | -3 | -23 | -42 | -42 | -42 | -23 | -4 |
| 改变 （％） | -8.23 | -36.80 | -58.24 | -2.84 | -2.92 | -177.57 | 228.92 | 5.36 | 5.09 | -59.26 | -145.48 | 550.01 | 84.62 | 0.01 | 0.01 | -45.80 | -84.52 | |
| 现金流百分比 | 83.30 | 14.52 | 10.30 | 4.90 | 7.02 | 12.97 | 12.74 | 12.83 | 17.96 | 28.13 | 60.40 | 8.40 | 61.69 | 130.89 | 120.50 | 111.65 | 55.27 | 7.87 |
| 现金周转 | -35 | -185 | -165 | -144 | -98 | -51 | 41 | 133 | 100 | 67 | 13 | -42 | -37 | -32 | -35 | -38 | -41 | -45 |
| 改变 （％） | 426.51 | -10.92 | -12.26 | -32.17 | -47.43 | -178.99 | 226.60 | -24.76 | -32.91 | -81.03 | -427.01 | -11.49 | -12.98 | 8.63 | 7.95 | 9.48 | 8.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
