现金流量表 (TTM)
中国国际金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12,002 | -33,739 | -72,291 | -45,903 | -27,809 | 1,867 | 18,783 | 27,935 | 18,013 | 57,961 | 51,434 | 26,633 | 4,255 | -10,584 | 4,114 | 10,860 | 47,977 | 41,874 | 37,852 | 40,661 |
| 改变 （％） | 181.11 | 114.27 | -36.50 | -39.42 | -106.72 | 905.85 | 48.73 | -35.52 | 221.77 | -11.26 | -48.22 | -84.03 | -348.78 | -138.86 | 164.01 | 341.76 | -12.72 | -9.60 | 7.42 | |
| 现金流百分比 | -45.33 | -143.17 | -876.48 | -140.90 | -122.35 | 10.08 | 160.10 | -491.99 | -124.78 | 297.46 | 422.71 | 572.24 | -33.67 | 48.31 | -67.55 | -57.74 | 178.21 | 449.73 | -388.53 | 321.11 |
| 投资活动产生的现金 | -7,691 | -8,059 | -7,771 | 168 | -3,694 | -7,330 | -7,625 | -12,958 | -13,114 | -23,437 | -5,232 | -7,815 | -2,730 | 2,082 | -9,944 | -21,772 | -17,988 | -24,313 | -27,533 | -15,127 |
| 改变 （％） | 4.77 | -3.57 | -102.17 | -2,293.63 | 98.43 | 4.02 | 69.94 | 1.21 | 78.72 | -77.68 | 49.36 | -65.06 | -176.25 | -577.65 | 118.94 | -17.38 | 35.16 | 13.24 | -45.06 | |
| 现金流百分比 | -29.05 | -34.20 | -94.21 | 0.52 | -16.25 | -39.56 | -64.99 | 228.21 | 90.85 | -120.28 | -43.00 | -167.91 | 21.61 | -9.50 | 163.28 | 115.76 | -66.82 | -261.13 | 282.61 | -119.46 |
| 融资活动产生的现金 | 47,472 | 65,988 | 89,689 | 80,129 | 54,599 | 25,525 | 1,863 | -20,264 | -19,009 | -15,127 | -34,027 | -15,315 | -15,012 | -13,711 | -917 | -6,956 | -1,619 | -8,398 | -20,128 | -12,414 |
| 改变 （％） | 39.01 | 35.92 | -10.66 | -31.86 | -53.25 | -92.70 | -1,187.79 | -6.19 | -20.42 | 124.94 | -54.99 | -1.98 | -8.66 | -93.31 | 658.20 | -76.72 | 418.61 | 139.69 | -38.33 | |
| 现金流百分比 | 179.31 | 280.03 | 1,087.42 | 245.95 | 240.21 | 137.75 | 15.88 | 356.89 | 131.68 | -77.63 | -279.65 | -329.07 | 118.80 | 62.58 | 15.06 | 36.98 | -6.01 | -90.19 | 206.60 | -98.03 |
| 现金周转 | 26,475 | 23,565 | 8,248 | 32,580 | 22,730 | 18,531 | 11,732 | -5,678 | -14,435 | 19,485 | 12,168 | 4,654 | -12,636 | -21,910 | -6,090 | -18,808 | 26,922 | 9,311 | -9,742 | 12,663 |
| 改变 （％） | -10.99 | -65.00 | 295.01 | -30.23 | -18.47 | -36.69 | -148.40 | 154.23 | -234.98 | -37.55 | -61.75 | -371.49 | 73.40 | -72.20 | 208.82 | -243.14 | -65.42 | -204.63 | -229.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
