现金流量表 (TTM)
中集安瑞科控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,173 | 960 | 642 | 324 | 379 | 435 | 1,429 | 2,424 | 2,492 | 2,561 | 2,055 | 1,549 | 1,665 | 1,780 | 1,805 | 1,829 | 2,158 | 2,486 |
| 改变 （％） | -18.12 | -33.13 | -49.56 | 17.11 | 14.61 | 228.83 | 69.59 | 2.83 | 2.75 | -19.76 | -24.63 | 7.48 | 6.96 | 1.37 | 1.35 | 17.96 | 15.23 | |
| 现金流百分比 | 468.61 | 3,673.13 | -736.82 | -161.60 | 184.07 | 70.97 | 99.71 | 107.52 | 115.81 | 124.92 | 154.53 | 254.13 | 139.64 | 100.32 | 89.62 | 81.19 | 171.32 | 934.14 |
| 投资活动产生的现金 | -494 | -481 | -442 | -404 | -481 | -558 | -596 | -635 | -560 | -484 | -828 | -1,171 | -1,626 | -2,081 | -1,700 | -1,319 | -1,608 | -1,898 |
| 改变 （％） | -2.63 | -8.01 | -8.71 | 19.05 | 16.00 | 6.96 | 6.51 | -11.91 | -13.52 | 70.99 | 41.52 | 38.85 | 27.98 | -18.32 | -22.43 | 21.95 | 18.00 | |
| 现金流百分比 | -197.35 | -1,839.62 | 507.68 | 201.51 | -233.31 | -91.04 | -41.61 | -28.18 | -26.00 | -23.61 | -62.23 | -192.17 | -136.41 | -117.26 | -84.41 | -58.53 | -127.68 | -712.91 |
| 融资活动产生的现金 | -400 | -406 | -234 | -61 | 346 | 754 | 609 | 464 | 193 | -77 | 55 | 186 | 1,083 | 1,980 | 1,828 | 1,677 | 651 | -375 |
| 改变 （％） | 1.63 | -42.44 | -73.74 | -663.34 | 117.75 | -19.24 | -23.82 | -58.31 | -139.87 | -170.89 | 241.06 | 481.10 | 82.79 | -7.64 | -8.28 | -61.19 | -157.69 | |
| 现金流百分比 | -159.81 | -1,554.98 | 268.51 | 30.66 | 167.99 | 123.06 | 42.47 | 20.57 | 8.98 | -3.76 | 4.11 | 30.58 | 90.85 | 111.55 | 90.79 | 74.44 | 51.67 | -141.05 |
| 现金周转 | 250 | 26 | -87 | -200 | 206 | 612 | 1,433 | 2,254 | 2,152 | 2,050 | 1,330 | 609 | 1,192 | 1,775 | 2,014 | 2,253 | 1,260 | 266 |
| 改变 （％） | -89.55 | -433.33 | 130.00 | -202.82 | 197.26 | 134.04 | 57.27 | -4.53 | -4.74 | -35.14 | -54.17 | 95.61 | 48.88 | 13.47 | 11.87 | -44.09 | -78.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
