现金流量表 (TTM)
全球玉米集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | -20 | -187 | -353 | -318 | -284 | -137 | 10 | 12 | 13 | -2 | -18 | 88 | 67 | 46 | -34 | -115 |
| 改变 （％） | -160.22 | 823.49 | 89.17 | -9.78 | -10.84 | -51.80 | -107.47 | 14.93 | 12.99 | -118.13 | 651.63 | -588.67 | -24.08 | -31.72 | -174.97 | 233.39 | |
| 现金流百分比 | -397.33 | 211.74 | 2,424.93 | 6,036.85 | 3,299.22 | 2,109.87 | 1,307.53 | -136.78 | -213.11 | -373.73 | 409.97 | -760.64 | 952.79 | 1,935.74 | -1,954.56 | 636.26 | 1,354.78 |
| 投资活动产生的现金 | 47 | 104 | 311 | 518 | 450 | 383 | 177 | -29 | -5 | 20 | 22 | 25 | -1 | -8 | -16 | -46 | -77 |
| 改变 （％） | 122.51 | 198.11 | 66.46 | -13.00 | -14.94 | -53.84 | -116.66 | -83.33 | -499.74 | 14.23 | 12.46 | -102.33 | 1,305.01 | 92.88 | 189.67 | 65.48 | |
| 现金流百分比 | -555.51 | -1,093.79 | -4,043.69 | -8,857.91 | -4,667.94 | -2,847.64 | -1,689.90 | 394.15 | 89.10 | -552.79 | -3,821.12 | 1,060.77 | -6.35 | -238.73 | 680.97 | 856.56 | 905.25 |
| 融资活动产生的现金 | -89 | -95 | -133 | -172 | -142 | -113 | -51 | 12 | -12 | -36 | -20 | -4 | -78 | -55 | -32 | 75 | 183 |
| 改变 （％） | 6.74 | 40.93 | 29.04 | -17.18 | -20.75 | -55.26 | -123.52 | -202.05 | 197.99 | -44.14 | -79.02 | 1,748.78 | -29.46 | -41.76 | -334.16 | 142.71 | |
| 现金流百分比 | 1,050.13 | 991.84 | 1,733.40 | 2,943.63 | 1,476.66 | 839.35 | 482.82 | -158.96 | 219.93 | 1,017.17 | 3,438.25 | -178.09 | -843.98 | -1,593.31 | 1,372.35 | -1,395.42 | -2,163.01 |
| 现金周转 | -8 | -10 | -8 | -6 | -10 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -1 | 2 | 9 | 3 | -2 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | 13.01 | -19.36 | -24.01 | 65.09 | 39.43 | -22.22 | -28.57 | -26.24 | -35.57 | -83.47 | -505.11 | 290.12 | -62.63 | -167.62 | 130.29 | 56.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
