现金流量表 (TTM)
康健国际医疗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 92 | 31 | 44 | 56 | 114 | 171 | 160 | 148 | 96 | 43 | 76 | 108 | 178 | 248 | 280 | 312 | 279 | 245 |
| 改变 （％） | -66.56 | 41.29 | 29.22 | 101.98 | 50.49 | -6.64 | -7.11 | -35.49 | -55.02 | 75.60 | 43.05 | 64.53 | 39.22 | 13.11 | 11.59 | -10.82 | -12.13 | |
| 现金流百分比 | -20.38 | -4.00 | -6.94 | -11.62 | -35.25 | -106.59 | 327.92 | 57.53 | 59.92 | 69.97 | -40.57 | -24.90 | -95.14 | 411.58 | -316.22 | -131.70 | -715.36 | 153.67 |
| 投资活动产生的现金 | -450 | -743 | -622 | -502 | -382 | -262 | -27 | 208 | 398 | 588 | 335 | 83 | 31 | -21 | -167 | -313 | -74 | 164 |
| 改变 （％） | 64.92 | -16.22 | -19.35 | -23.93 | -31.47 | -89.83 | -883.16 | 90.99 | 47.64 | -42.96 | -75.30 | -62.65 | -167.72 | 697.09 | 87.45 | -76.25 | -321.02 | |
| 现金流百分比 | 99.63 | 96.47 | 99.25 | 103.67 | 118.48 | 163.16 | -54.68 | 80.88 | 249.44 | 956.02 | -180.06 | -19.08 | -16.55 | -34.83 | 188.57 | 131.93 | 190.85 | 103.12 |
| 融资活动产生的现金 | -99 | -85 | -84 | -83 | -87 | -91 | -91 | -91 | -310 | -530 | -557 | -585 | -368 | -151 | -190 | -229 | -232 | -236 |
| 改变 （％） | -14.07 | -1.14 | -1.15 | 4.38 | 4.20 | 0.03 | 0.03 | 241.50 | 70.72 | 5.18 | 4.93 | -37.08 | -58.93 | 25.88 | 20.56 | 1.41 | 1.39 | |
| 现金流百分比 | 21.99 | 11.09 | 13.47 | 17.24 | 27.04 | 56.62 | -186.63 | -35.26 | -194.42 | -861.63 | 299.23 | 134.74 | 196.84 | -251.20 | 214.79 | 96.65 | 596.92 | -147.95 |
| 现金周转 | -452 | -770 | -627 | -484 | -322 | -160 | 49 | 258 | 160 | 61 | -186 | -434 | -187 | 60 | -89 | -237 | -39 | 159 |
| 改变 （％） | 70.33 | -18.56 | -22.79 | -33.44 | -50.23 | -130.35 | 429.51 | -38.07 | -61.48 | -402.87 | 133.02 | -56.93 | -132.18 | -247.22 | 167.93 | -83.58 | -509.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
