现金流量表 (TTM)
信义能源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,091 | 1,071 | 1,117 | 1,164 | 1,195 | 1,225 | 1,375 | 1,525 | 2,212 | 2,899 | 2,688 | 2,478 | 1,492 | 676 | 750 | 748 | 811 | 956 | 1,026 | 1,096 |
| 改变 （％） | -1.86 | 4.35 | 4.17 | 2.62 | 2.55 | 12.26 | 10.92 | 45.03 | 31.05 | -7.28 | -7.85 | -39.78 | -54.72 | 11.07 | -0.37 | 8.47 | 17.94 | 7.29 | 6.80 | |
| 现金流百分比 | -249.43 | -335.88 | -256.57 | -210.78 | -314.43 | -590.21 | 1,358.18 | 372.00 | 403.74 | 422.71 | 2,126.13 | -572.16 | -210.42 | -66.58 | -103.22 | -242.64 | -350.40 | -409.20 | -682.68 | -1,638.30 |
| 投资活动产生的现金 | -700 | -1,254 | -2,140 | -3,026 | -3,067 | -3,109 | -2,458 | -1,808 | -1,669 | -1,530 | -2,099 | -2,667 | -2,417 | -2,350 | -2,112 | -1,614 | -1,849 | -2,296 | -2,077 | -1,859 |
| 改变 （％） | 79.10 | 70.68 | 41.41 | 1.38 | 1.36 | -20.92 | -26.46 | -7.67 | -8.31 | 37.13 | 27.08 | -9.35 | -2.79 | -10.11 | -23.58 | 14.56 | 24.16 | -9.52 | -10.53 | |
| 现金流百分比 | 159.99 | 393.20 | 491.26 | 547.87 | 807.38 | 1,497.85 | -2,427.85 | -440.86 | -304.59 | -223.12 | -1,659.64 | 615.87 | 340.93 | 231.60 | 290.58 | 523.94 | 799.14 | 982.50 | 1,382.26 | 2,779.09 |
| 融资活动产生的现金 | -849 | -203 | 515 | 1,232 | 1,441 | 1,649 | 1,176 | 704 | 64 | -576 | -365 | -153 | 258 | 659 | 657 | 579 | 804 | 1,105 | 896 | 687 |
| 改变 （％） | -76.13 | -353.86 | 139.39 | 16.92 | 14.47 | -28.66 | -40.17 | -90.94 | -1,003.73 | -36.72 | -58.02 | -268.46 | 155.31 | -0.22 | -11.91 | 38.90 | 37.43 | -18.91 | -23.32 | |
| 现金流百分比 | 194.13 | 63.59 | -118.17 | -223.10 | -379.18 | -794.47 | 1,161.84 | 171.65 | 11.64 | -84.03 | -288.45 | 35.36 | -36.38 | -64.90 | -90.39 | -187.87 | -347.44 | -472.81 | -596.18 | -1,027.26 |
| 现金周转 | -437 | -319 | -436 | -552 | -380 | -208 | 101 | 410 | 548 | 686 | 126 | -433 | -709 | -1,015 | -727 | -308 | -231 | -234 | -150 | -67 |
| 改变 （％） | -27.12 | 36.61 | 26.80 | -31.21 | -45.37 | -148.78 | 304.98 | 33.63 | 25.17 | -81.56 | -442.44 | 63.75 | 43.10 | -28.36 | -57.62 | -24.89 | 0.99 | -35.69 | -55.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
