现金流量表 (TTM)
China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -68 | 67 | 11 | -45 | -211 | -114 | -17 | 102 | 166 | 231 | 199 | 120 | 41 | 91 | 142 |
| 改变 （％） | -198.75 | -83.46 | -504.63 | 372.86 | -46.09 | -85.50 | -715.28 | 63.82 | 38.96 | -14.00 | -39.74 | -65.95 | 123.52 | 55.26 | |
| 现金流百分比 | -2.77 | -27.88 | -1.19 | 2.76 | 70.44 | -24.60 | -1.35 | 9.83 | 84.93 | -36.02 | -25.07 | -18.20 | -7.79 | -27.76 | -106.34 |
| 投资活动产生的现金 | 2,882 | 476 | -122 | -720 | 277 | 786 | 1,296 | 1,176 | 222 | -731 | -924 | -674 | -425 | -283 | -141 |
| 改变 （％） | -83.49 | -125.62 | 490.36 | -138.45 | 184.13 | 64.80 | -9.30 | -81.08 | -428.59 | 26.44 | -27.01 | -37.01 | -33.39 | -50.14 | |
| 现金流百分比 | 118.27 | -198.81 | 13.15 | 44.55 | -92.32 | 169.94 | 105.77 | 113.68 | 113.48 | 113.81 | 116.46 | 102.38 | 81.06 | 86.10 | 105.93 |
| 融资活动产生的现金 | -334 | -673 | -741 | -809 | -335 | -226 | -117 | -308 | -251 | -194 | -110 | -108 | -105 | -119 | -133 |
| 改变 （％） | 101.73 | 10.09 | 9.17 | -58.65 | -32.45 | -48.04 | 162.15 | -18.51 | -22.71 | -43.37 | -2.08 | -2.12 | 13.28 | 11.73 | |
| 现金流百分比 | -13.69 | 281.21 | 79.91 | 50.08 | 111.59 | -48.84 | -9.58 | -29.77 | -128.01 | 30.20 | 13.84 | 16.32 | 20.08 | 36.28 | 100.00 |
| 现金周转 | 2,437 | -239 | -928 | -1,616 | -300 | 463 | 1,225 | 1,034 | 196 | -642 | -793 | -659 | -524 | -329 | -133 |
| 改变 （％） | -109.82 | 287.44 | 74.19 | -81.44 | -254.35 | 164.79 | -15.61 | -81.05 | -427.65 | 23.55 | -16.97 | -20.44 | -37.29 | -59.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
