现金流量表 (TTM)
AOM国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -63 | -71 | -79 | 24 | 128 | 73 | 18 | -65 | -147 | -94 | -42 | -7 | 28 | 21 | 14 | 5 | -3 |
| 改变 （％） | 341.90 | 13.40 | 11.82 | -130.22 | 430.93 | -43.07 | -75.66 | -464.97 | 127.40 | -35.72 | -55.56 | -82.86 | -483.37 | -24.86 | -33.09 | -62.18 | -164.43 | |
| 现金流百分比 | -285.97 | -2,005.50 | -340.17 | -205.56 | 22.02 | 71.06 | 72.00 | 79.53 | 161.63 | 143.75 | 168.32 | 419.04 | -511.90 | 215.03 | 90.18 | 41.85 | 18.33 | -14.04 |
| 投资活动产生的现金 | 112 | -0 | 13 | 26 | 28 | 30 | 18 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -10 | -17 | -19 | -20 | -13 | -6 |
| 改变 （％） | -100.43 | -2,756.98 | 103.76 | 8.63 | 7.94 | -42.27 | -73.21 | -77.87 | -351.77 | -0.13 | -0.13 | 275.68 | 73.38 | 9.05 | 8.30 | -35.31 | -54.59 | |
| 现金流百分比 | 2,255.70 | -15.36 | 61.02 | 67.20 | 25.88 | 16.98 | 17.44 | 21.20 | -2.61 | 2.57 | 4.68 | 26.18 | -701.03 | -133.18 | -81.06 | -60.88 | -45.63 | -24.62 |
| 融资活动产生的现金 | -92 | 66 | 79 | 92 | 57 | 22 | 14 | 6 | 25 | 43 | 41 | 38 | 22 | 6 | 18 | 30 | 31 | 32 |
| 改变 （％） | -171.74 | 19.37 | 16.23 | -38.25 | -61.93 | -35.92 | -56.05 | 306.28 | 75.39 | -5.74 | -6.09 | -42.65 | -74.38 | 217.53 | 68.51 | 3.35 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | -1,863.64 | 2,121.79 | 378.84 | 237.96 | 52.10 | 12.05 | 13.75 | 27.41 | -62.02 | -42.54 | -73.04 | -384.25 | 1,570.36 | 44.09 | 78.13 | 91.31 | 109.33 | 134.13 |
| 现金周转 | 5 | 3 | 21 | 39 | 109 | 179 | 101 | 22 | -40 | -102 | -56 | -10 | 1 | 13 | 23 | 33 | 29 | 24 |
| 改变 （％） | -36.99 | 568.55 | 85.04 | 182.04 | 64.54 | -43.81 | -77.96 | -279.58 | 155.68 | -45.10 | -82.15 | -114.03 | 812.65 | 79.16 | 44.18 | -13.68 | -15.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
