现金流量表 (TTM)
中国罕王控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 847 | 940 | 1,044 | 1,148 | 1,076 | 1,004 | 722 | 440 | 401 | 361 | 386 | 410 | 365 | 319 | 295 | 272 | 225 | 179 | 66 | -46 |
| 改变 （％） | 10.93 | 11.07 | 9.97 | -6.28 | -6.70 | -28.06 | -39.00 | -9.01 | -9.91 | 6.81 | 6.38 | -11.13 | -12.52 | -7.43 | -8.02 | -17.11 | -20.64 | -62.87 | -169.31 | |
| 现金流百分比 | 836.75 | 656.59 | 1,193.80 | 3,615.76 | 1,654.95 | 1,021.48 | 1,583.21 | -6,258.33 | -526.91 | -248.87 | -485.97 | -3,009.03 | 596.68 | 234.80 | 199.38 | 169.37 | 181.39 | 203.33 | 68.64 | -43.61 |
| 投资活动产生的现金 | -98 | -497 | -497 | -496 | -493 | -490 | -317 | -144 | -94 | -44 | -297 | -550 | -332 | -115 | 112 | 340 | 136 | -68 | -245 | -421 |
| 改变 （％） | 406.13 | -0.10 | -0.10 | -0.63 | -0.63 | -35.27 | -54.48 | -34.87 | -53.55 | 579.47 | 85.28 | -39.55 | -65.41 | -197.83 | 202.22 | -60.03 | -150.21 | 258.53 | 72.11 | |
| 现金流百分比 | -97.05 | -347.44 | -568.18 | -1,563.35 | -758.67 | -498.70 | -695.48 | 2,051.41 | 123.62 | 30.11 | 373.97 | 4,033.04 | -544.00 | -84.63 | 75.95 | 211.99 | 109.46 | -77.63 | -253.05 | -399.25 |
| 融资活动产生的现金 | -649 | -301 | -463 | -624 | -523 | -421 | -365 | -308 | -387 | -466 | -172 | 123 | 28 | -67 | -258 | -449 | -236 | -22 | 275 | 573 |
| 改变 （％） | -53.56 | 53.53 | 34.87 | -16.22 | -19.36 | -13.42 | -15.50 | 25.54 | 20.35 | -63.17 | -171.55 | -77.36 | -341.63 | 284.39 | 73.98 | -47.55 | -90.66 | -1,350.47 | 108.00 | |
| 现金流百分比 | -640.90 | -210.53 | -529.08 | -1,965.27 | -804.09 | -428.96 | -800.13 | 4,381.24 | 508.97 | 321.13 | 216.20 | -900.32 | 45.49 | -49.44 | -174.31 | -280.11 | -189.82 | -25.05 | 284.79 | 543.01 |
| 现金周转 | 101 | 143 | 87 | 32 | 65 | 98 | 46 | -7 | -76 | -145 | -79 | -14 | 61 | 136 | 148 | 160 | 124 | 88 | 97 | 105 |
| 改变 （％） | 41.37 | -38.91 | -63.69 | 104.77 | 51.16 | -53.58 | -115.43 | 980.69 | 90.75 | -45.30 | -82.82 | -548.19 | 122.31 | 9.02 | 8.27 | -22.60 | -29.20 | 9.99 | 9.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
