现金流量表 (TTM)
超地集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -70 | -99 | -128 | -64 | 0 | -14 | -28 | -74 | -120 | -94 | -67 | -24 | 20 | 28 | 36 | 35 | 34 |
| 改变 （％） | 86.69 | 42.24 | 29.70 | -50.10 | -100.40 | -5,503.86 | 101.85 | 163.09 | 61.99 | -22.24 | -28.59 | -64.83 | -184.31 | 41.89 | 29.52 | -3.11 | -3.21 | |
| 现金流百分比 | -114.65 | -161.30 | -346.11 | -913.32 | -540.79 | 2.69 | -190.18 | -555.90 | 2,195.11 | 1,015.71 | 1,390.81 | 4,152.55 | 485.75 | -245.61 | -2,807.44 | 600.44 | 327.79 | 220.85 |
| 投资活动产生的现金 | 88 | 184 | 174 | 165 | 81 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -17 | -15 | -15 | -15 | -13 | -10 | -11 | -12 |
| 改变 （％） | 108.97 | -5.06 | -5.33 | -51.18 | -104.86 | 104.99 | 51.22 | 31.08 | 23.71 | -12.84 | -14.73 | 3.00 | 2.91 | -17.86 | -21.74 | 11.86 | 10.60 | |
| 现金流百分比 | 270.40 | 425.82 | 609.85 | 1,174.68 | 680.43 | -40.61 | -109.02 | -238.74 | 469.68 | 165.97 | 254.72 | 908.20 | 311.09 | 192.00 | 1,270.46 | -164.17 | -103.47 | -79.67 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -71 | -47 | -23 | -5 | 13 | 29 | 45 | 87 | 128 | 104 | 80 | 34 | -12 | -16 | -20 | -13 | -6 |
| 改变 （％） | 291.62 | -34.02 | -51.57 | -79.30 | -383.02 | 121.03 | 54.76 | 91.01 | 47.65 | -18.86 | -23.24 | -57.76 | -136.76 | 32.28 | 24.40 | -34.39 | -52.41 | |
| 现金流百分比 | -55.75 | -164.52 | -163.74 | -161.36 | -39.64 | 137.93 | 399.20 | 894.65 | -2,564.80 | -1,081.68 | -1,545.53 | -4,960.75 | -696.84 | 153.62 | 1,636.98 | -336.27 | -124.32 | -41.19 |
| 现金周转 | 33 | 43 | 29 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | -3 | -12 | -7 | -2 | -5 | -8 | -1 | 6 | 11 | 15 |
| 改变 （％） | 32.69 | -33.71 | -50.85 | -15.73 | -18.66 | -23.63 | -30.95 | -166.63 | 250.09 | -43.21 | -76.08 | 200.68 | 66.74 | -87.59 | -705.59 | 77.48 | 43.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
