现金流量表 (TTM)
保持公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -71 | -869 | -456 | -468 | -480 | -399 | -319 | -329 | -340 | -404 | -468 |
| 改变 （％） | 1,126.32 | -47.50 | 2.66 | 2.59 | -16.81 | -20.21 | 3.27 | 3.17 | 18.90 | 15.90 | |
| 现金流百分比 | -3.98 | 126.02 | -2,438.41 | 676.56 | 305.72 | 368.99 | 536.16 | 402.02 | 325.58 | 84.76 | 55.15 |
| 投资活动产生的现金 | -448 | -297 | 460 | 408 | 355 | 229 | 103 | 100 | 97 | -94 | -285 |
| 改变 （％） | -33.71 | -254.88 | -11.34 | -12.79 | -35.47 | -54.98 | -3.17 | -3.27 | -197.48 | 202.58 | |
| 现金流百分比 | -25.17 | 43.07 | 2,458.24 | -589.08 | -226.29 | -211.85 | -173.69 | -122.11 | -92.72 | 19.79 | 33.62 |
| 融资活动产生的现金 | 2,308 | 497 | -67 | -64 | -61 | 48 | 156 | 149 | 141 | 19 | -103 |
| 改变 （％） | -78.45 | -113.44 | -4.23 | -4.42 | -177.72 | 228.66 | -4.93 | -5.18 | -86.73 | -653.71 | |
| 现金流百分比 | 129.74 | -72.16 | -357.38 | 92.50 | 38.94 | -43.91 | -262.84 | -181.44 | -135.04 | -3.92 | 12.20 |
| 现金周转 | 1,779 | -689 | 19 | -69 | -157 | -108 | -59 | -82 | -104 | -476 | -849 |
| 改变 （％） | -138.75 | -102.71 | -469.98 | 127.03 | -31.08 | -45.09 | 37.73 | 27.40 | 356.72 | 78.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
