现金流量表 (TTM)
北京同仁堂国药股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 213 | 116 | 265 | 414 | 596 | 777 | 779 | 782 | 665 | 547 | 627 | 706 | 584 | 461 | 52 | -358 | -287 | -217 | 175 | 567 |
| 改变 （％） | -45.48 | 128.41 | 56.22 | 43.84 | 30.48 | 0.29 | 0.29 | -14.98 | -17.62 | 14.51 | 12.67 | -17.38 | -21.03 | -88.80 | -792.54 | -19.62 | -24.41 | -180.52 | 224.20 | |
| 现金流百分比 | 25.97 | 31.42 | 86.79 | 171.43 | 250.36 | 331.75 | -157.20 | -63.76 | -148.46 | 165.56 | 85.81 | 62.48 | 838.18 | -46.49 | -9.42 | 339.52 | -86.06 | -28.10 | 41.61 | 840.61 |
| 投资活动产生的现金 | 1,173 | 507 | 295 | 83 | -91 | -266 | -972 | -1,677 | -671 | 335 | 677 | 1,018 | -30 | -1,079 | -228 | 623 | 989 | 1,355 | 601 | -154 |
| 改变 （％） | -56.80 | -41.78 | -71.76 | -209.46 | 191.36 | 265.60 | 72.65 | -60.00 | -149.99 | 101.75 | 50.43 | -102.97 | 3,461.65 | -78.88 | -373.48 | 58.74 | 37.01 | -55.67 | -125.58 | |
| 现金流百分比 | 143.09 | 137.20 | 96.59 | 34.49 | -38.34 | -113.43 | 195.95 | 136.82 | 149.90 | 101.44 | 92.63 | 90.05 | -43.49 | 108.81 | 41.55 | -591.50 | 296.10 | 175.21 | 142.88 | -227.77 |
| 融资活动产生的现金 | -569 | -264 | -268 | -271 | -275 | -279 | -300 | -321 | -428 | -535 | -559 | -582 | -477 | -372 | -371 | -369 | -362 | -355 | -354 | -353 |
| 改变 （％） | -53.56 | 1.31 | 1.29 | 1.37 | 1.35 | 7.63 | 7.09 | 33.36 | 25.01 | 4.35 | 4.17 | -18.03 | -21.99 | -0.37 | -0.37 | -1.91 | -1.95 | -0.30 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | -69.43 | -71.56 | -87.66 | -112.27 | -115.56 | -118.95 | 60.49 | 26.20 | 95.68 | -161.92 | -76.48 | -51.49 | -685.28 | 37.55 | 67.63 | 350.76 | -108.50 | -45.95 | -84.27 | -523.45 |
| 现金周转 | 820 | 369 | 305 | 242 | 238 | 234 | -496 | -1,226 | -448 | 331 | 731 | 1,130 | 70 | -991 | -548 | -105 | 334 | 773 | 420 | 67 |
| 改变 （％） | -54.95 | -17.30 | -20.92 | -1.51 | -1.53 | -311.65 | 147.25 | -63.49 | -173.87 | 120.93 | 54.74 | -93.84 | -1,523.64 | -44.69 | -80.79 | -417.11 | 131.53 | -45.64 | -83.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
