现金流量表 (TTM)
360鲁大师控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 110 | 139 | 130 | 121 | 107 | 93 | 106 | 120 | 107 | 94 | 78 | 62 | 59 | 56 | -27 | -110 | -96 | -82 |
| 改变 （％） | 26.27 | -6.33 | -6.76 | -11.81 | -13.40 | 14.68 | 12.80 | -10.73 | -12.02 | -16.82 | -20.22 | -5.22 | -5.50 | -148.71 | 305.30 | -12.67 | -14.51 | |
| 现金流百分比 | 113.37 | 244.30 | 343.53 | 642.18 | 617.83 | 588.60 | 152.56 | 97.01 | 78.83 | 63.65 | 89.10 | 224.25 | -9,970.12 | -192.65 | 74.78 | 251.93 | 183.13 | 134.08 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -37 | -48 | -60 | -64 | -68 | -31 | 6 | 28 | 50 | 9 | -33 | -53 | -72 | 2 | 76 | 50 | 24 |
| 改变 （％） | -20.11 | 30.84 | 23.57 | 6.86 | 6.42 | -54.80 | -121.23 | 338.52 | 77.20 | -82.48 | -470.85 | 60.51 | 37.70 | -102.15 | 4,742.28 | -33.96 | -51.43 | |
| 现金流百分比 | -47.48 | -64.73 | -127.15 | -315.02 | -367.25 | -429.94 | -43.92 | 5.26 | 20.98 | 34.12 | 10.06 | -117.68 | 8,859.68 | 249.45 | -4.28 | -172.36 | -94.74 | -39.41 |
| 融资活动产生的现金 | 33 | -42 | -38 | -34 | -21 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -13 | -11 | -8 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | -225.74 | -8.95 | -9.83 | -39.15 | -64.34 | -1.57 | -1.60 | 0.61 | 0.60 | 1.38 | 1.36 | 35.81 | 26.37 | -17.21 | -20.79 | -30.06 | -42.97 | |
| 现金流百分比 | 34.08 | -73.12 | -99.95 | -180.69 | -119.95 | -47.06 | -10.47 | -5.81 | -5.32 | -4.91 | -8.38 | -26.78 | 1,706.14 | 44.09 | 29.09 | 19.15 | 11.15 | 5.45 |
| 现金周转 | 97 | 57 | 38 | 19 | 17 | 16 | 70 | 124 | 136 | 148 | 88 | 28 | -1 | -29 | -36 | -44 | -53 | -62 |
| 改变 （％） | -41.40 | -33.39 | -50.12 | -8.34 | -9.10 | 342.46 | 77.40 | 9.86 | 8.97 | -40.58 | -68.30 | -102.13 | 4,790.57 | 25.48 | 20.31 | 20.14 | 16.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
