现金流量表 (TTM)
中软国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,076 | 1,153 | 1,058 | 963 | 963 | 962 | 826 | 690 | 728 | 765 | 798 | 832 | 776 | 720 | 742 | 765 | 684 | 603 | 451 | 299 |
| 改变 （％） | 7.07 | -8.23 | -8.97 | -0.04 | -0.04 | -14.12 | -16.45 | 5.39 | 5.12 | 4.41 | 4.22 | -6.74 | -7.23 | 3.11 | 3.01 | -10.57 | -11.82 | -25.19 | -33.66 | |
| 现金流百分比 | 131.46 | 91.40 | 97.97 | 107.20 | 72.16 | 54.37 | 60.83 | 72.89 | 367.45 | -138.76 | -244.01 | -805.46 | -117.55 | -59.15 | -38.88 | -29.40 | -41.98 | -91.78 | -74.71 | -54.35 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -192 | -235 | -279 | -404 | -530 | -718 | -907 | -778 | -650 | -724 | -799 | -1,122 | -1,445 | -1,539 | -1,634 | -1,459 | -1,284 | -1,156 | -1,027 |
| 改变 （％） | 164.33 | 22.70 | 18.50 | 44.98 | 31.03 | 35.60 | 26.25 | -14.17 | -16.51 | 11.45 | 10.28 | 40.47 | 28.81 | 6.53 | 6.13 | -10.69 | -11.97 | -10.02 | -11.13 | |
| 现金流百分比 | -8.86 | -15.20 | -21.79 | -31.03 | -30.30 | -29.92 | -52.86 | -95.71 | -392.99 | 117.88 | 221.28 | 772.88 | 169.89 | 118.71 | 80.63 | 62.81 | 89.56 | 195.45 | 191.36 | 186.48 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | 362 | 335 | 309 | 843 | 1,377 | 1,252 | 1,126 | 173 | -781 | -526 | -271 | -393 | -514 | -1,087 | -1,659 | -804 | 50 | 121 | 192 |
| 改变 （％） | -328.95 | -7.33 | -7.91 | 172.98 | 63.37 | -9.09 | -10.00 | -84.65 | -551.61 | -32.64 | -48.46 | 44.83 | 30.95 | 111.41 | 52.70 | -51.52 | -106.28 | 140.06 | 58.34 | |
| 现金流百分比 | -19.30 | 28.69 | 31.06 | 34.38 | 63.19 | 77.81 | 92.15 | 118.93 | 87.31 | 141.65 | 160.70 | 262.32 | 59.45 | 42.23 | 56.92 | 63.79 | 49.38 | -7.68 | -20.07 | -34.85 |
| 现金周转 | 819 | 1,261 | 1,080 | 898 | 1,334 | 1,770 | 1,358 | 947 | 198 | -551 | -327 | -103 | -660 | -1,217 | -1,909 | -2,601 | -1,629 | -657 | -604 | -551 |
| 改变 （％） | 54.00 | -14.39 | -16.81 | 48.51 | 32.67 | -23.24 | -30.27 | -79.10 | -378.36 | -40.63 | -68.43 | 539.03 | 84.35 | 56.85 | 36.25 | -37.37 | -59.66 | -8.10 | -8.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
