现金流量表 (TTM)
维他奶国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,252 | 1,260 | 1,035 | 810 | 124 | 235 | 345 | 424 | 502 | 531 | 559 | 791 | 807 | 824 | 842 | 859 |
| 改变 （％） | 0.59 | -17.87 | -21.76 | -84.63 | 88.55 | 46.96 | 22.87 | 18.61 | 5.66 | 5.36 | 41.36 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 2.08 | |
| 现金流百分比 | -621.98 | 1,030.76 | 754.72 | 532.71 | -35.68 | -187.40 | 350.48 | 2,666.42 | -754.51 | -416.93 | -297.40 | 896.62 | 225.00 | 130.92 | 134.11 | 137.33 |
| 投资活动产生的现金 | -987 | -637 | -569 | -502 | -400 | -341 | -282 | -236 | -189 | -158 | -128 | -294 | -213 | -132 | -33 | 66 |
| 改变 （％） | -35.52 | -10.56 | -11.80 | -20.31 | -14.73 | -17.28 | -16.50 | -19.76 | -16.28 | -19.45 | 130.70 | -27.59 | -38.10 | -74.97 | -299.60 | |
| 现金流百分比 | 490.40 | -520.96 | -415.40 | -330.51 | 114.80 | 272.70 | -287.08 | -1,484.23 | 284.11 | 124.39 | 67.84 | -333.78 | -59.39 | -20.96 | -5.26 | 10.53 |
| 融资活动产生的现金 | -483 | -552 | -370 | -187 | -85 | -17 | 51 | -158 | -366 | -494 | -622 | -403 | -238 | -72 | -185 | -298 |
| 改变 （％） | 14.45 | -33.06 | -49.38 | -54.68 | -80.19 | -404.74 | -407.57 | 132.51 | 34.93 | 25.88 | -35.14 | -41.10 | -69.78 | 157.66 | 61.19 | |
| 现金流百分比 | 239.71 | -451.99 | -269.75 | -123.18 | 24.33 | 13.43 | 52.07 | -991.72 | 550.10 | 388.15 | 330.81 | -457.64 | -66.23 | -11.41 | -29.49 | -47.68 |
| 现金周转 | -201 | 122 | 137 | 152 | -349 | -125 | 98 | 16 | -67 | -127 | -188 | 88 | 359 | 629 | 627 | 626 |
| 改变 （％） | -160.70 | 12.17 | 10.85 | -329.44 | -64.10 | -178.58 | -83.85 | -519.18 | 91.22 | 47.70 | -146.89 | 306.96 | 75.43 | -0.31 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
