现金流量表 (TTM)
正业国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -246 | -202 | -229 | -255 | -225 | -195 | -112 | -28 | 60 | 149 | 201 | 253 | 276 | 298 | -325 | -529 | -473 | -418 |
| 改变 （％） | -17.88 | 13.03 | 11.53 | -11.75 | -13.31 | -42.69 | -74.50 | -311.00 | 147.39 | 35.11 | 25.99 | 8.80 | 8.09 | -209.08 | 62.82 | -10.49 | -11.72 | |
| 现金流百分比 | 368.75 | 442.18 | -307.80 | -131.23 | -188.68 | -441.00 | 471.69 | 31.11 | -290.95 | 295.99 | 933.29 | -3,523.96 | -1,664.19 | -1,148.69 | 1,560.40 | 3,366.63 | 1,151.18 | 628.08 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -139 | -179 | -218 | -208 | -197 | -151 | -105 | -169 | -234 | -222 | -210 | -180 | -150 | -162 | -173 | -221 | -268 |
| 改变 （％） | -9.83 | 28.51 | 22.18 | -4.78 | -5.02 | -23.37 | -30.50 | 61.14 | 37.94 | -5.16 | -5.44 | -14.21 | -16.56 | 7.70 | 7.15 | 27.37 | 21.49 | |
| 现金流百分比 | 230.93 | 304.09 | -240.65 | -112.41 | -174.37 | -446.54 | 638.65 | 114.80 | 819.84 | -465.04 | -1,029.24 | 2,916.80 | 1,086.16 | 578.74 | 776.24 | 1,102.16 | 536.31 | 402.71 |
| 融资活动产生的现金 | 334 | 295 | 481 | 667 | 552 | 437 | 239 | 42 | 89 | 135 | 42 | -51 | 97 | 245 | 466 | 686 | 653 | 619 |
| 改变 （％） | -11.43 | 62.93 | 38.62 | -17.29 | -20.90 | -45.18 | -82.43 | 110.75 | 52.55 | -68.79 | -220.42 | -290.95 | 152.37 | 90.13 | 47.41 | -4.88 | -5.13 | |
| 现金流百分比 | -499.68 | -646.27 | 648.45 | 343.64 | 463.05 | 987.54 | -1,010.34 | -45.92 | -428.89 | 269.04 | 195.95 | 707.17 | -586.12 | -944.60 | -2,236.64 | -4,368.79 | -1,587.49 | -930.79 |
| 现金周转 | -67 | -46 | 74 | 194 | 119 | 44 | -24 | -92 | -21 | 50 | 22 | -7 | -17 | -26 | -21 | -16 | -41 | -67 |
| 改变 （％） | -31.52 | -262.38 | 161.58 | -38.62 | -62.91 | -153.58 | 286.64 | -77.44 | -343.18 | -57.15 | -133.37 | 130.39 | 56.59 | -19.70 | -24.53 | 161.76 | 61.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
