现金流量表 (TTM)
巨腾国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 555 | 584 | 910 | 1,236 | 973 | 709 | 731 | 753 | 1,505 | 2,256 | 1,963 | 1,670 | 1,134 | 598 | 749 | 900 | 821 | 741 | 576 | 410 |
| 改变 （％） | 5.21 | 55.83 | 35.83 | -21.31 | -27.08 | 3.10 | 3.01 | 99.73 | 49.93 | -12.98 | -14.92 | -32.10 | -47.26 | 25.23 | 20.15 | -8.81 | -9.66 | -22.36 | -28.80 | |
| 现金流百分比 | -187.37 | -273.65 | -701.54 | -2,684.91 | -1,542.62 | -885.86 | 459.83 | 189.20 | 239.52 | 262.86 | 364.25 | 760.42 | -854.88 | -123.32 | -269.72 | -1,278.15 | -622.01 | -383.22 | -357.71 | -319.26 |
| 投资活动产生的现金 | -1,105 | -1,348 | -1,376 | -1,405 | -1,231 | -1,057 | -938 | -820 | -655 | -491 | -334 | -176 | -144 | -112 | -206 | -300 | -316 | -332 | -306 | -280 |
| 改变 （％） | 21.94 | 2.13 | 2.08 | -12.40 | -14.15 | -11.22 | -12.63 | -20.03 | -25.05 | -32.07 | -47.21 | -18.18 | -22.22 | 83.87 | 45.61 | 5.28 | 5.01 | -7.85 | -8.52 | |
| 现金流百分比 | 373.08 | 631.50 | 1,060.96 | 3,051.59 | 1,951.79 | 1,319.47 | -589.80 | -205.83 | -104.32 | -57.23 | -61.91 | -80.19 | 108.62 | 23.11 | 74.21 | 426.23 | 239.46 | 171.49 | 189.98 | 217.85 |
| 融资活动产生的现金 | 249 | 519 | 297 | 74 | 163 | 252 | 358 | 463 | -186 | -836 | -1,014 | -1,192 | -1,077 | -962 | -815 | -668 | -626 | -585 | -421 | -257 |
| 改变 （％） | 108.44 | -42.84 | -74.93 | 119.50 | 54.44 | 41.85 | 29.50 | -140.25 | 348.43 | 21.29 | 17.55 | -9.67 | -10.70 | -15.25 | -18.00 | -6.27 | -6.69 | -27.98 | -38.85 | |
| 现金流百分比 | -84.08 | -243.28 | -228.78 | -161.58 | -258.95 | -314.92 | 224.91 | 116.34 | -29.68 | -97.43 | -188.19 | -542.84 | 811.82 | 198.31 | 293.52 | 949.36 | 474.85 | 302.16 | 261.63 | 200.54 |
| 现金周转 | -296 | -213 | -130 | -46 | -63 | -80 | 159 | 398 | 628 | 858 | 539 | 220 | -133 | -485 | -278 | -70 | -132 | -193 | -161 | -128 |
| 改变 （％） | -27.96 | -39.21 | -64.51 | 36.97 | 26.99 | -298.62 | 150.35 | 57.77 | 36.62 | -37.20 | -59.25 | -160.40 | 265.56 | -42.74 | -74.65 | 87.39 | 46.64 | -16.82 | -20.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
