现金流量表 (TTM)
中国建材股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64,980 | 64,249 | 61,847 | 59,446 | 54,730 | 50,015 | 47,856 | 45,697 | 31,234 | 26,846 | 17,568 | 23,777 | 27,236 | 29,025 | 26,587 | 23,638 | 22,100 | 23,196 | 24,135 | 22,583 |
| 改变 （％） | -1.13 | -3.74 | -3.88 | -7.93 | -8.62 | -4.32 | -4.51 | -31.65 | -14.05 | -34.56 | 35.34 | 14.55 | 6.57 | -8.40 | -11.09 | -6.51 | 4.96 | 4.05 | -6.43 | |
| 现金流百分比 | 1,192.40 | 1,141.19 | 1,570.55 | 2,646.85 | -24,640.99 | -1,859.19 | 1,230.23 | 436.45 | 261.13 | -1,657.64 | -964.88 | -366.57 | -272.12 | 6,595.80 | -889.84 | -306.35 | -305.82 | -595.23 | -451.93 | 1,519.13 |
| 投资活动产生的现金 | -28,284 | -29,302 | -32,190 | -35,078 | -35,345 | -35,612 | -33,396 | -31,180 | -25,627 | -25,969 | -24,875 | -24,066 | -21,849 | -27,339 | -25,923 | -28,198 | -25,506 | -20,277 | -19,785 | -12,614 |
| 改变 （％） | 3.60 | 9.86 | 8.97 | 0.76 | 0.75 | -6.22 | -6.64 | -17.81 | 1.34 | -4.21 | -3.25 | -9.21 | 25.13 | -5.18 | 8.78 | -9.55 | -20.50 | -2.43 | -36.24 | |
| 现金流百分比 | -519.01 | -520.47 | -817.44 | -1,561.87 | 15,913.22 | 1,323.79 | -858.51 | -297.80 | -214.25 | 1,603.53 | 1,366.19 | 371.02 | 218.30 | -6,212.77 | 867.63 | 365.45 | 352.95 | 520.32 | 370.48 | -848.55 |
| 融资活动产生的现金 | -30,989 | -28,941 | -25,275 | -21,609 | -19,188 | -16,767 | -10,375 | -3,983 | 6,181 | -2,655 | 5,473 | -6,198 | -15,172 | -1,078 | -3,484 | -2,696 | -3,624 | -6,570 | -9,553 | -8,736 |
| 改变 （％） | -6.61 | -12.67 | -14.50 | -11.21 | -12.62 | -38.12 | -61.61 | -255.19 | -142.95 | -306.15 | -213.26 | 144.77 | -92.89 | 223.20 | -22.62 | 34.42 | 81.27 | 45.41 | -8.55 | |
| 现金流百分比 | -568.66 | -514.05 | -641.84 | -962.16 | 8,638.93 | 623.26 | -266.70 | -38.04 | 51.67 | 163.92 | -300.56 | 95.56 | 151.58 | -244.99 | 116.62 | 34.94 | 50.15 | 168.58 | 178.88 | -587.66 |
| 现金周转 | 5,449 | 5,630 | 3,938 | 2,246 | -222 | -2,690 | 3,890 | 10,470 | 11,961 | -1,620 | -1,821 | -6,487 | -10,009 | 440 | -2,988 | -7,716 | -7,227 | -3,897 | -5,340 | 1,487 |
| 改变 （％） | 3.31 | -30.05 | -42.97 | -109.89 | 1,111.17 | -244.60 | 169.16 | 14.24 | -113.54 | 12.43 | 256.25 | 54.30 | -104.40 | -778.98 | 158.25 | -6.34 | -46.07 | 37.04 | -127.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
