现金流量表 (TTM)
华润医药集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,926 | 8,206 | 7,527 | 6,847 | 9,845 | 12,842 | 11,895 | 10,947 | 10,371 | 10,821 | 10,355 | 10,053 | 12,770 | 15,550 | 16,925 | 18,300 | 17,918 | 17,536 |
| 改变 （％） | -17.32 | -8.28 | -9.03 | 43.78 | 30.45 | -7.38 | -7.97 | -5.26 | 4.34 | -4.30 | -2.92 | 27.03 | 21.76 | 8.84 | 8.12 | -2.09 | -2.13 | |
| 现金流百分比 | -822.90 | -623.27 | 768.31 | 209.02 | 205.74 | 204.03 | 307.45 | 758.49 | 936.13 | 1,192.08 | 263.74 | 145.73 | 156.28 | 164.95 | 350.61 | 8,044.18 | -448.03 | -213.17 |
| 投资活动产生的现金 | -3,239 | -2,255 | -2,024 | -1,793 | -5,492 | -9,191 | -8,308 | -7,425 | -3,774 | -819 | 28 | 957 | -571 | -2,067 | -3,932 | -5,797 | -7,343 | -8,888 |
| 改变 （％） | -30.39 | -10.25 | -11.42 | 206.35 | 67.36 | -9.61 | -10.63 | -49.17 | -78.29 | -103.39 | 3,340.81 | -159.65 | 262.17 | 90.22 | 47.43 | 26.65 | 21.04 | |
| 现金流百分比 | 268.52 | 171.24 | -206.56 | -54.72 | -114.77 | -146.02 | -214.74 | -514.44 | -340.66 | -90.25 | 0.71 | 13.87 | -6.99 | -21.93 | -81.46 | -2,548.45 | 183.60 | 108.05 |
| 融资活动产生的现金 | -7,494 | -6,415 | -3,661 | -908 | 1,049 | 3,005 | 1,178 | -650 | -4,858 | -9,126 | -6,845 | -4,896 | -4,418 | -4,065 | -8,173 | -12,281 | -14,560 | -16,838 |
| 改变 （％） | -14.41 | -42.92 | -75.20 | -215.46 | 186.61 | -60.81 | -155.18 | 647.42 | 87.87 | -24.99 | -28.47 | -9.78 | -7.97 | 101.04 | 50.26 | 18.56 | 15.65 | |
| 现金流百分比 | 621.32 | 487.19 | -373.74 | -27.72 | 21.91 | 47.75 | 30.44 | -45.03 | -438.45 | -1,005.35 | -174.34 | -70.97 | -54.06 | -43.12 | -169.31 | -5,398.39 | 364.06 | 204.70 |
| 现金周转 | -1,206 | -1,317 | 980 | 3,276 | 4,785 | 6,294 | 3,869 | 1,443 | 1,108 | 908 | 3,926 | 6,899 | 8,172 | 9,427 | 4,827 | 227 | -3,999 | -8,226 |
| 改变 （％） | 9.16 | -174.41 | 234.40 | 46.07 | 31.54 | -38.54 | -62.70 | -23.24 | -18.06 | 332.53 | 75.70 | 18.45 | 15.36 | -48.79 | -95.29 | -1,857.98 | 105.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
