现金流量表 (TTM)
元亨燃气控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 50 | 48 | 134 | 220 | 248 | 276 | 127 | -23 | 46 | 116 | 19 | -78 | -406 | -279 | -152 | -7 |
| 改变 （％） | -4.23 | -4.41 | 178.78 | 64.13 | 12.86 | 11.39 | -54.19 | -118.31 | -300.23 | 149.94 | -83.54 | -507.42 | 422.23 | -31.33 | -45.62 | -95.10 | |
| 现金流百分比 | -1,574.09 | 765.84 | 291.88 | 874.25 | 1,550.25 | 541.24 | 356.62 | 365.91 | 279.21 | -154.79 | -224.52 | -41.89 | 196.87 | 666.51 | 762.24 | 1,238.58 | 3,917.37 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | 181 | 468 | 429 | 391 | 178 | -36 | 7 | 50 | -101 | -253 | -250 | -248 | 309 | 308 | 308 | -0 |
| 改变 （％） | -270.39 | 158.69 | -8.26 | -9.00 | -54.56 | -120.05 | -120.05 | 598.84 | -303.30 | 149.19 | -0.92 | -0.93 | -224.38 | -0.12 | -0.12 | -100.11 | |
| 现金流百分比 | 3,185.18 | 2,757.05 | 2,843.77 | 2,803.06 | 2,755.80 | 387.41 | -45.95 | 20.63 | -600.78 | 338.17 | 489.04 | 549.05 | 627.51 | -505.97 | -841.62 | -2,511.79 | 173.68 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | -225 | -500 | -549 | -598 | -381 | -164 | -99 | -34 | 26 | 86 | 186 | 286 | 36 | -67 | -169 | 5 |
| 改变 （％） | -549.42 | 122.25 | 9.75 | 8.88 | -36.29 | -56.97 | -39.77 | -66.04 | -178.70 | 227.06 | 116.00 | 53.70 | -87.48 | -285.86 | 153.80 | -103.15 | |
| 现金流百分比 | -1,502.01 | -3,429.20 | -3,038.85 | -3,583.31 | -4,215.32 | -830.75 | -211.45 | -285.26 | 403.64 | -87.95 | -166.94 | -408.60 | -724.53 | -58.81 | 182.04 | 1,380.48 | -2,801.05 |
| 现金周转 | -3 | 7 | 16 | 15 | 14 | 46 | 77 | 35 | -8 | -30 | -52 | -46 | -40 | -61 | -37 | -12 | -0 |
| 改变 （％） | -296.85 | 150.80 | -6.93 | -7.44 | 223.26 | 69.06 | -55.36 | -124.00 | 261.18 | 72.31 | -11.75 | -13.32 | 54.26 | -39.95 | -66.53 | -98.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
