现金流量表 (TTM)
江南布衣设计有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 899 | 1,129 | 1,233 | 1,337 | 1,166 | 995 | 924 | 853 | 660 | 467 | 703 | 939 | 1,274 | 1,609 | 1,605 | 1,603 | 1,486 | 1,368 | 1,252 | 1,133 |
| 改变 （％） | 25.62 | 9.17 | 8.40 | -12.78 | -14.65 | -7.14 | -7.69 | -22.59 | -29.19 | 50.44 | 33.53 | 35.67 | 26.29 | -0.26 | -0.12 | -7.32 | -7.90 | -8.51 | -9.48 | |
| 现金流百分比 | 298.24 | 233.97 | 354.79 | 629.45 | 1,353.90 | -2,479.93 | 70,801.53 | 1,995.77 | -864.91 | -239.25 | -536.89 | -1,410.11 | 697.41 | 372.49 | 533.19 | 923.91 | -1,677.24 | -390.18 | -313.90 | -251.57 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -210 | -373 | -536 | -327 | -118 | 36 | 190 | 77 | -36 | -138 | -240 | -222 | -204 | -244 | -283 | -466 | -649 | -582 | -517 |
| 改变 （％） | -9.91 | 77.43 | 43.64 | -38.96 | -63.83 | -130.29 | 430.16 | -59.48 | -146.77 | 282.59 | 73.86 | -7.44 | -8.04 | 19.63 | 15.92 | 64.56 | 39.23 | -10.22 | -11.18 | |
| 现金流百分比 | -77.50 | -43.60 | -107.46 | -252.64 | -380.27 | 295.16 | 2,748.77 | 445.02 | -100.96 | 18.45 | 105.28 | 360.02 | -121.48 | -47.25 | -81.12 | -163.14 | 525.87 | 184.95 | 146.01 | 114.83 |
| 融资活动产生的现金 | -363 | -431 | -506 | -581 | -748 | -915 | -959 | -1,002 | -818 | -633 | -703 | -772 | -874 | -975 | -1,062 | -1,148 | -1,110 | -1,072 | -1,062 | -1,051 |
| 改变 （％） | 18.84 | 17.34 | 14.78 | 28.84 | 22.38 | 4.73 | 4.51 | -18.40 | -22.55 | 10.95 | 9.87 | 13.18 | 11.64 | 8.86 | 8.14 | -3.29 | -3.41 | -1.01 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -120.33 | -89.30 | -145.55 | -273.41 | -868.67 | 2,281.50 | -73,464.02 | -2,344.70 | 1,071.16 | 324.09 | 536.32 | 1,158.98 | -478.16 | -225.77 | -352.71 | -661.71 | 1,253.51 | 305.85 | 266.22 | 233.31 |
| 现金周转 | 301 | 483 | 348 | 212 | 86 | -40 | 1 | 43 | -76 | -195 | -131 | -67 | 183 | 432 | 301 | 173 | -89 | -351 | -399 | -450 |
| 改变 （％） | 60.13 | -28.01 | -38.90 | -59.45 | -146.60 | -103.25 | 3,174.64 | -278.62 | 155.99 | -32.96 | -49.16 | -374.32 | 136.45 | -30.32 | -42.36 | -151.05 | 295.88 | 13.72 | 12.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
