现金流量表 (TTM)
中国玻璃控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 476 | 629 | 769 | 908 | 933 | 957 | 1,035 | 1,113 | 778 | 442 | 172 | -98 | 229 | 556 | 747 | 937 | 865 | 793 |
| 改变 （％） | 32.34 | 22.15 | 18.13 | 2.70 | 2.63 | 8.16 | 7.54 | -30.15 | -43.17 | -61.09 | -156.99 | -333.87 | 142.76 | 34.21 | 25.49 | -7.70 | -8.35 | |
| 现金流百分比 | 869.00 | 473.48 | -2,185.41 | -446.75 | -556.13 | -724.40 | 1,042.10 | 336.55 | 177.65 | 81.14 | 58.19 | -211.52 | -157.72 | -165.12 | -2,596.76 | 335.33 | 1,289.93 | -545.35 |
| 投资活动产生的现金 | -346 | -398 | -684 | -971 | -1,149 | -1,326 | -1,292 | -1,259 | -1,610 | -1,961 | -2,021 | -2,080 | -1,492 | -903 | -789 | -675 | -550 | -424 |
| 改变 （％） | 14.87 | 72.06 | 41.88 | 18.29 | 15.46 | -2.55 | -2.62 | 27.92 | 21.82 | 3.03 | 2.94 | -28.28 | -39.44 | -12.63 | -14.46 | -18.58 | -22.82 | |
| 现金流百分比 | -632.73 | -299.24 | 1,945.58 | 477.68 | 684.88 | 1,003.63 | -1,300.82 | -380.41 | -367.75 | -360.07 | -683.77 | -4,489.34 | 1,026.51 | 268.10 | 2,744.77 | -241.62 | -819.95 | 291.94 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -85 | -105 | -125 | 75 | 276 | 387 | 499 | 1,268 | 2,038 | 2,167 | 2,295 | 1,223 | 150 | 200 | 249 | -40 | -330 |
| 改变 （％） | 26.37 | 24.07 | 19.40 | -159.90 | 266.95 | 40.52 | 28.83 | 154.30 | 60.68 | 6.30 | 5.93 | -46.73 | -87.72 | 32.95 | 24.78 | -116.25 | 715.45 | |
| 现金流百分比 | -122.35 | -63.66 | 298.45 | 61.67 | -44.77 | -208.52 | 389.70 | 150.77 | 289.76 | 374.18 | 733.18 | 4,953.68 | -841.37 | -44.57 | -694.37 | 89.16 | -60.38 | 227.12 |
| 现金周转 | 55 | 133 | -35 | -203 | -168 | -132 | 99 | 331 | 438 | 545 | 296 | 46 | -145 | -337 | -29 | 279 | 67 | -145 |
| 改变 （％） | 142.89 | -126.46 | 477.88 | -17.50 | -21.21 | -175.19 | 233.00 | 32.32 | 24.43 | -45.75 | -84.32 | -413.65 | 131.88 | -91.47 | -1,071.78 | -76.01 | -316.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
