现金流量表 (TTM)
OCI国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 231 | 183 | 216 | 248 | 226 | 203 | 104 | 5 | -2 | -9 | -17 | -26 | -23 | -20 | -3 | 14 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | -20.85 | 17.79 | 15.10 | -9.05 | -9.95 | -48.65 | -94.74 | -135.19 | 384.16 | 87.06 | 46.54 | -10.94 | -12.28 | -84.68 | -552.58 | -4.10 | -4.28 | |
| 现金流百分比 | -653.69 | 2,375.60 | 244.12 | 146.90 | 114.75 | 90.56 | 79.75 | 14.72 | 8.56 | 11.35 | 19.63 | 26.75 | 19.31 | 14.24 | 2.72 | -16.25 | -24.60 | -55.89 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -229 | -193 | -157 | 46 | 250 | 203 | 156 | 75 | -7 | -7 | -7 | -11 | -15 | -23 | -31 | -31 | -32 |
| 改变 （％） | 99.03 | -15.72 | -18.66 | -129.64 | 437.42 | -18.65 | -22.93 | -52.34 | -109.83 | 0.50 | 0.50 | 50.61 | 33.61 | 53.80 | 34.98 | 1.00 | 0.99 | |
| 现金流百分比 | 324.42 | -2,964.74 | -217.98 | -92.70 | 23.60 | 111.13 | 155.05 | 419.48 | -330.30 | 8.89 | 8.26 | 7.72 | 9.43 | 10.59 | 20.26 | 36.17 | 57.66 | 138.20 |
| 融资活动产生的现金 | -152 | 53 | 65 | 78 | -76 | -230 | -179 | -127 | -96 | -66 | -64 | -63 | -84 | -106 | -87 | -68 | -36 | -4 |
| 改变 （％） | -134.84 | 23.60 | 19.09 | -197.40 | 202.67 | -22.33 | -28.75 | -24.23 | -31.97 | -2.22 | -2.27 | 34.39 | 25.59 | -17.89 | -21.78 | -47.38 | -90.06 | |
| 现金流百分比 | 429.56 | 687.14 | 74.09 | 46.13 | -38.59 | -102.36 | -136.36 | -341.05 | 426.98 | 79.53 | 71.92 | 65.37 | 71.22 | 75.20 | 76.81 | 79.45 | 65.99 | 15.57 |
| 现金周转 | -35 | 8 | 88 | 169 | 197 | 225 | 131 | 37 | -23 | -82 | -89 | -96 | -118 | -141 | -113 | -85 | -54 | -23 |
| 改变 （％） | -121.78 | 1,046.24 | 91.28 | 16.43 | 14.11 | -41.70 | -71.51 | -160.52 | 265.22 | 8.13 | 7.52 | 23.36 | 18.93 | -19.60 | -24.38 | -36.65 | -57.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
