现金流量表 (TTM)
百富环球科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 765 | 735 | 574 | 412 | 380 | 348 | 454 | 561 | 605 | 649 | 722 | 795 | 642 | 490 | 649 | 809 | 986 | 1,163 | 1,024 | 886 |
| 改变 （％） | -3.97 | -21.96 | -28.14 | -7.83 | -8.50 | 30.62 | 23.44 | 7.85 | 7.28 | 11.28 | 10.14 | -19.17 | -23.72 | 32.55 | 24.55 | 21.86 | 17.94 | -11.91 | -13.52 | |
| 现金流百分比 | 156.33 | 128.34 | 122.93 | 114.34 | 837.37 | -128.86 | -143.44 | -154.25 | -164.25 | -174.00 | -302.68 | -763.19 | -320.58 | -165.19 | -342.59 | -980.24 | 1,434.22 | 528.49 | 509.54 | 486.62 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -113 | -66 | -18 | -126 | -235 | -297 | -359 | -330 | -300 | -275 | -249 | -211 | -172 | -230 | -288 | -312 | -336 | -230 | -124 |
| 改变 （％） | 0.86 | -41.98 | -72.35 | 595.46 | 85.62 | 26.50 | 20.95 | -8.24 | -8.98 | -8.42 | -9.20 | -15.49 | -18.32 | 33.49 | 25.09 | 8.38 | 7.73 | -31.60 | -46.19 | |
| 现金流百分比 | -22.96 | -19.80 | -14.10 | -5.04 | -278.74 | 87.02 | 93.81 | 98.85 | 89.55 | 80.50 | 115.23 | 239.55 | 105.22 | 58.05 | 121.26 | 348.43 | -453.40 | -152.61 | -114.26 | -67.91 |
| 融资活动产生的现金 | -209 | -207 | -234 | -261 | -354 | -448 | -476 | -503 | -476 | -449 | -450 | -451 | -488 | -526 | -524 | -522 | -546 | -570 | -586 | -602 |
| 改变 （％） | -0.76 | 12.93 | 11.45 | 35.98 | 26.46 | 6.13 | 5.78 | -5.36 | -5.66 | 0.19 | 0.19 | 8.32 | 7.68 | -0.34 | -0.34 | 4.61 | 4.40 | 2.73 | 2.66 | |
| 现金流百分比 | -42.61 | -36.15 | -50.11 | -72.28 | -781.01 | 166.11 | 150.23 | 138.44 | 129.36 | 120.51 | 188.74 | 432.91 | 243.72 | 177.29 | 276.46 | 632.92 | -794.91 | -259.29 | -291.56 | -330.56 |
| 现金周转 | 490 | 573 | 467 | 361 | 45 | -270 | -317 | -363 | -368 | -373 | -238 | -104 | -200 | -297 | -190 | -83 | 69 | 220 | 201 | 182 |
| 改变 （％） | 16.97 | -18.53 | -22.74 | -87.41 | -694.59 | 17.35 | 14.78 | 1.28 | 1.27 | -36.03 | -56.32 | 92.42 | 48.03 | -36.09 | -56.47 | -183.29 | 220.06 | -8.64 | -9.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
