现金流量表 (TTM)
德永嘉控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 723 | 713 | 702 | 656 | 609 | 756 | 903 | 794 | 685 | 854 | 1,024 | 991 | 957 | 389 | 370 | 351 | 430 | 509 |
| 改变 （％） | -1.44 | -1.46 | -6.66 | -7.14 | 24.13 | 19.44 | -12.06 | -13.71 | 24.73 | 19.83 | -3.24 | -3.35 | -59.40 | -4.91 | -5.16 | 22.59 | 18.43 | |
| 现金流百分比 | -69.48 | -296.25 | 125.49 | 116.63 | 107.84 | -1,703.19 | -138.16 | -87.84 | -59.35 | -302.68 | 173.65 | 139.62 | 115.44 | -53.47 | -181.96 | 109.30 | 78.56 | 65.80 |
| 投资活动产生的现金 | 74 | 325 | 575 | -128 | -831 | -1,169 | -1,506 | -917 | -329 | 298 | 925 | 547 | 170 | -1,040 | -1,008 | -976 | -187 | 603 |
| 改变 （％） | 339.52 | 77.25 | -122.23 | 549.92 | 40.63 | 28.89 | -39.09 | -64.18 | -190.71 | 210.24 | -40.82 | -68.98 | -712.81 | -3.08 | -3.17 | -80.89 | -423.26 | |
| 现金流百分比 | -7.09 | -134.88 | 102.77 | -22.74 | -147.18 | 2,633.67 | 230.55 | 101.52 | 28.48 | -105.61 | 156.88 | 77.15 | 20.47 | 143.11 | 496.39 | -304.44 | -34.11 | 77.99 |
| 融资活动产生的现金 | -1,834 | -1,264 | -694 | 57 | 808 | 370 | -68 | -771 | -1,473 | -1,405 | -1,338 | -820 | -303 | -24 | 453 | 929 | 296 | -337 |
| 改变 （％） | -31.08 | -45.10 | -108.18 | 1,323.16 | -54.20 | -118.35 | 1,035.06 | 91.19 | -4.60 | -4.82 | -38.68 | -63.07 | -92.18 | -2,010.94 | 105.23 | -68.12 | -213.64 | |
| 现金流百分比 | 176.24 | 525.47 | -124.02 | 10.10 | 143.06 | -833.63 | 10.39 | 85.27 | 127.66 | 497.94 | -226.91 | -115.63 | -36.53 | 3.26 | -222.83 | 289.67 | 54.14 | -43.52 |
| 现金周转 | -1,041 | -241 | 560 | 562 | 565 | -44 | -653 | -904 | -1,154 | -282 | 590 | 709 | 829 | -727 | -203 | 321 | 547 | 773 |
| 改变 （％） | -76.89 | -332.63 | 0.43 | 0.43 | -107.86 | 1,372.40 | 38.32 | 27.71 | -75.54 | -308.86 | 20.34 | 16.90 | -187.66 | -72.06 | -257.87 | 70.58 | 41.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
