现金流量表 (TTM)
金宝通集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 315 | 371 | 427 | 312 | 196 | 21 | -154 | -23 | 109 | 212 | 315 | 294 | 272 | 337 | 331 | 325 | 301 | 278 |
| 改变 （％） | 17.83 | 15.13 | -27.02 | -37.02 | -89.17 | -823.70 | -85.33 | -581.72 | 95.04 | 48.73 | -6.83 | -7.32 | 23.83 | -1.79 | -1.83 | -7.20 | -7.76 | |
| 现金流百分比 | 1,052.14 | 412.09 | 284.51 | 521.51 | -642.06 | -13.67 | 54.84 | 14.77 | -432.91 | -579.52 | -656.13 | -283.49 | -171.01 | -785.25 | -2,517.27 | 1,954.67 | 37,332.57 | -1,853.33 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -184 | -181 | -167 | -153 | -192 | -231 | -242 | -253 | -208 | -163 | -157 | -151 | -155 | -141 | -127 | -127 | -128 |
| 改变 （％） | -1.25 | -1.26 | -7.92 | -8.60 | 25.63 | 20.40 | 4.86 | 4.63 | -17.70 | -21.51 | -3.80 | -3.95 | 2.77 | -9.26 | -10.20 | 0.62 | 0.62 | |
| 现金流百分比 | -621.39 | -203.98 | -120.78 | -279.32 | 499.06 | 123.27 | 82.30 | 158.42 | 1,008.78 | 569.80 | 340.44 | 151.87 | 94.95 | 361.80 | 1,071.69 | -761.18 | -15,763.34 | 853.62 |
| 融资活动产生的现金 | -104 | -108 | -112 | -97 | -81 | 9 | 98 | 111 | 123 | -40 | -203 | -247 | -291 | -228 | -209 | -190 | -177 | -164 |
| 改变 （％） | 3.69 | 3.56 | -13.82 | -16.03 | -110.54 | 1,048.95 | 12.59 | 11.19 | -132.58 | 406.91 | 21.55 | 17.73 | -21.76 | -8.36 | -9.12 | -6.86 | -7.37 | |
| 现金流百分比 | -349.39 | -120.43 | -74.79 | -161.89 | 265.72 | -5.51 | -35.07 | -72.49 | -490.51 | 109.69 | 423.29 | 238.58 | 182.83 | 530.42 | 1,586.66 | -1,140.48 | -21,861.36 | 1,089.87 |
| 现金周转 | 30 | 90 | 150 | 60 | -31 | -155 | -280 | -153 | -25 | -37 | -48 | -104 | -159 | -43 | -13 | 17 | 1 | -15 |
| 改变 （％） | 200.84 | 66.76 | -60.18 | -151.16 | 408.63 | 80.34 | -45.52 | -83.57 | 45.70 | 31.36 | 115.65 | 53.63 | -73.03 | -69.37 | -226.43 | -95.14 | -1,958.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
