现金流量表 (TTM)
三和精细化工集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87 | 111 | 102 | 93 | 74 | 54 | 44 | 33 | 46 | 59 | 41 | 24 | 33 | 43 | 65 | 87 | 88 | 89 | 81 | 74 |
| 改变 （％） | 28.19 | -7.90 | -8.58 | -20.94 | -26.49 | -19.89 | -24.84 | 39.62 | 28.37 | -29.75 | -42.36 | 40.37 | 28.76 | 51.21 | 33.87 | 1.14 | 1.13 | -8.30 | -9.05 | |
| 现金流百分比 | 122.12 | 182.82 | -704.73 | -104.16 | -99.19 | -91.67 | -255.11 | 130.07 | 93.44 | 80.75 | 169.18 | -99.26 | -79.95 | -72.18 | -327.25 | 438.85 | 480.23 | 529.00 | -2,739.77 | -325.80 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | -117 | -116 | -115 | -99 | -83 | -57 | -30 | -19 | -8 | -20 | -33 | -50 | -68 | -81 | -94 | -93 | -93 | -79 | -65 |
| 改变 （％） | 27.79 | -0.98 | -0.99 | -13.61 | -15.75 | -31.88 | -46.80 | -36.19 | -56.72 | 145.24 | 59.22 | 54.30 | 35.19 | 18.80 | 15.83 | -0.36 | -0.36 | -15.16 | -17.86 | |
| 现金流百分比 | -128.98 | -192.48 | 797.71 | 127.68 | 132.87 | 140.72 | 333.02 | -120.16 | -39.45 | -11.50 | -84.08 | 136.27 | 120.65 | 114.37 | 407.39 | -472.69 | -509.58 | -553.04 | 2,650.22 | 284.62 |
| 融资活动产生的现金 | 77 | 68 | 0 | -68 | -50 | -33 | -4 | 25 | 26 | 27 | 6 | -14 | -23 | -33 | -2 | 28 | 26 | 23 | -5 | -32 |
| 改变 （％） | -11.15 | -99.87 | -74,042.39 | -25.95 | -35.05 | -87.59 | -705.74 | 4.21 | 4.04 | -75.69 | -311.32 | 68.89 | 40.79 | -93.34 | -1,400.51 | -9.46 | -10.45 | -120.49 | 587.97 | |
| 现金流百分比 | 108.31 | 112.37 | -0.63 | 75.83 | 67.64 | 55.23 | 23.81 | 97.84 | 52.46 | 36.74 | 26.64 | 57.31 | 55.54 | 54.83 | 10.95 | 142.72 | 139.81 | 136.38 | 157.86 | 142.00 |
| 现金周转 | 71 | 61 | -15 | -90 | -74 | -59 | -17 | 25 | 49 | 73 | 24 | -24 | -42 | -59 | -20 | 20 | 18 | 17 | -3 | -23 |
| 改变 （％） | -14.37 | -123.89 | 518.55 | -16.98 | -20.45 | -71.22 | -247.42 | 94.35 | 48.55 | -66.47 | -198.25 | 74.27 | 42.62 | -66.65 | -199.83 | -7.57 | -8.20 | -117.71 | 664.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
