现金流量表 (TTM)
庄氏中国投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -538 | -635 | -731 | -542 | -353 | -202 | -51 | 111 | 272 | 234 | 195 | -1 | -197 | -198 | -162 | -126 | -106 | -86 |
| 改变 （％） | 17.97 | 15.23 | -25.85 | -34.87 | -42.82 | -74.90 | -318.46 | 145.77 | -14.21 | -16.56 | -100.65 | 15,520.18 | 0.12 | -18.18 | -22.23 | -15.97 | -19.01 | |
| 现金流百分比 | 538.99 | 1,022.80 | 3,011.12 | -107.66 | -34.23 | -21.56 | -6.03 | 33.08 | -158.47 | -92.77 | -58.75 | 0.22 | 24.86 | 51.01 | 33.44 | 21.70 | 19.13 | 16.30 |
| 投资活动产生的现金 | 929 | 963 | 998 | 1,244 | 1,491 | 1,494 | 1,497 | 838 | 179 | 155 | 131 | 90 | 48 | -22 | 5 | 32 | 63 | 94 |
| 改变 （％） | 3.70 | 3.57 | 24.73 | 19.82 | 0.22 | 0.22 | -44.01 | -78.61 | -13.49 | -15.59 | -31.57 | -46.14 | -144.84 | -124.50 | 508.21 | 95.06 | 48.73 | |
| 现金流百分比 | -930.42 | -1,552.06 | -4,106.83 | 246.99 | 144.50 | 159.54 | 178.00 | 250.45 | -104.40 | -61.64 | -39.49 | -15.92 | -6.08 | 5.59 | -1.10 | -5.56 | -11.39 | -17.81 |
| 融资活动产生的现金 | -500 | -333 | -165 | -137 | -108 | -427 | -745 | -684 | -623 | -642 | -662 | -655 | -648 | -167 | -332 | -497 | -515 | -533 |
| 改变 （％） | -33.51 | -50.40 | -17.16 | -20.71 | 293.83 | 74.61 | -8.20 | -8.93 | 3.12 | 3.03 | -1.01 | -1.02 | -74.28 | 99.02 | 49.75 | 3.58 | 3.46 | |
| 现金流百分比 | 501.08 | 535.93 | 679.15 | -27.13 | -10.50 | -45.57 | -88.58 | -204.36 | 362.72 | 255.25 | 199.59 | 116.44 | 81.70 | 43.05 | 68.66 | 85.79 | 93.23 | 101.43 |
| 现金周转 | -100 | -62 | -24 | 504 | 1,032 | 937 | 841 | 335 | -172 | -252 | -332 | -563 | -794 | -387 | -483 | -579 | -552 | -525 |
| 改变 （％） | -37.83 | -60.86 | -2,173.85 | 104.82 | -9.23 | -10.17 | -60.21 | -151.31 | 46.54 | 31.76 | 69.67 | 41.06 | -51.20 | 24.78 | 19.86 | -4.68 | -4.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
