现金流量表 (TTM)
英皇娱乐酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -98 | -165 | -233 | -195 | -157 | -159 | -161 | -156 | -151 | -99 | -48 | 5 | 57 | 148 | 168 | 188 | 189 | 190 |
| 改变 （％） | 68.91 | 40.80 | -16.36 | -19.55 | 1.41 | 1.39 | -3.15 | -3.25 | -34.21 | -52.01 | -109.55 | 1,147.08 | 160.38 | 13.73 | 12.08 | 0.33 | 0.33 | |
| 现金流百分比 | 11.63 | 21.42 | 33.17 | 35.57 | 39.85 | 20.08 | 13.55 | 18.13 | 28.37 | 24.14 | 16.40 | -2.51 | -78.78 | 67.38 | 357.64 | -150.31 | -189.83 | -256.94 |
| 投资活动产生的现金 | -638 | -511 | -383 | -248 | -112 | -513 | -913 | -635 | -357 | -297 | -237 | -182 | -128 | 73 | -111 | -295 | -270 | -244 |
| 改变 （％） | -19.97 | -24.95 | -35.35 | -54.68 | 356.47 | 78.09 | -30.46 | -43.81 | -16.74 | -20.10 | -23.13 | -30.09 | -157.14 | -252.12 | 165.74 | -8.53 | -9.32 | |
| 现金流百分比 | 75.76 | 66.14 | 54.60 | 45.25 | 28.56 | 64.77 | 76.75 | 73.74 | 67.03 | 72.19 | 81.63 | 100.57 | 176.97 | 33.21 | -235.78 | 234.95 | 270.52 | 330.94 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -96 | -86 | -105 | -124 | -120 | -116 | -70 | -24 | -15 | -6 | -4 | -1 | -1 | -10 | -19 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | -9.60 | -10.61 | 22.37 | 18.28 | -3.52 | -3.65 | -39.41 | -65.03 | -38.32 | -62.14 | -38.58 | -62.81 | -0.08 | 687.89 | 87.31 | -0.15 | -0.15 | |
| 现金流百分比 | 12.61 | 12.44 | 12.23 | 19.18 | 31.59 | 15.15 | 9.71 | 8.13 | 4.60 | 3.67 | 1.97 | 1.94 | 1.81 | -0.59 | -21.86 | 15.36 | 19.30 | 26.00 |
| 现金周转 | -843 | -772 | -702 | -548 | -393 | -792 | -1,190 | -861 | -532 | -412 | -291 | -181 | -72 | 219 | 47 | -125 | -100 | -74 |
| 改变 （％） | -8.33 | -9.09 | -21.99 | -28.19 | 101.25 | 50.31 | -27.63 | -38.18 | -22.69 | -29.35 | -37.60 | -60.27 | -404.45 | -78.57 | -366.68 | -20.56 | -25.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
