现金流量表 (TTM)
港新控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 929 | 725 | 619 | 513 | 814 | 1,116 | 969 | 822 | 728 | 634 | 476 | 318 | 75 | -167 | -63 | 42 | -35 |
| 改变 （％） | -21.89 | -14.66 | -17.18 | 58.90 | 37.07 | -13.16 | -15.16 | -11.44 | -12.92 | -24.92 | -33.19 | -76.32 | -322.28 | -62.67 | -167.92 | -181.52 | |
| 现金流百分比 | -67,677.84 | -13,966.57 | 1,603.69 | 622.19 | 303.92 | 246.12 | 486.13 | -1,501.95 | -320.21 | -158.50 | -222.43 | -1,135.08 | -200.29 | 354.80 | 78.33 | -37.77 | 21.65 |
| 投资活动产生的现金 | 664 | 1,141 | 1,472 | 1,803 | 2,130 | 2,458 | 2,233 | 2,009 | 1,246 | 484 | 354 | 223 | 153 | 82 | 36 | -11 | 2 |
| 改变 （％） | 71.90 | 29.02 | 22.49 | 18.16 | 15.37 | -9.13 | -10.04 | -37.96 | -61.18 | -26.93 | -36.85 | -31.57 | -46.13 | -56.86 | -131.78 | -114.54 | |
| 现金流百分比 | -48,365.60 | -21,965.30 | 3,813.22 | 2,188.24 | 794.87 | 541.80 | 1,119.89 | -3,668.61 | -547.94 | -120.90 | -165.13 | -796.52 | -406.17 | -174.36 | -44.49 | 10.04 | -1.03 |
| 融资活动产生的现金 | -1,597 | -1,871 | -2,052 | -2,234 | -2,677 | -3,120 | -2,985 | -2,849 | -2,184 | -1,519 | -1,071 | -623 | -293 | 38 | -55 | -148 | -127 |
| 改变 （％） | 17.13 | 9.69 | 8.83 | 19.84 | 16.56 | -4.34 | -4.54 | -23.35 | -30.46 | -29.48 | -41.80 | -53.04 | -112.94 | -245.83 | 168.57 | -14.49 | |
| 现金流百分比 | 116,424.64 | 36,030.04 | -5,317.75 | -2,711.33 | -998.91 | -687.89 | -1,496.73 | 5,203.19 | 960.17 | 379.56 | 500.32 | 2,224.34 | 778.38 | -80.26 | 69.22 | 131.99 | 79.38 |
| 现金周转 | -1 | -5 | 39 | 82 | 268 | 454 | 199 | -55 | -227 | -400 | -214 | -28 | -38 | -47 | -80 | -112 | -160 |
| 改变 （％） | 278.50 | -843.19 | 113.46 | 225.29 | 69.26 | -56.04 | -127.46 | 315.39 | 75.93 | -46.50 | -86.91 | 34.20 | 25.48 | 69.08 | 40.86 | 42.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
