现金流量表 (TTM)
上海科南特光学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 58 | 185 | 230 | 276 | 378 | 481 | 515 | 550 | 514 | 478 | 460 | 443 |
| 改变 （％） | -76.03 | 217.65 | 24.51 | 19.69 | 37.12 | 27.07 | 7.23 | 6.74 | -6.58 | -7.04 | -3.64 | -3.78 | |
| 现金流百分比 | 173.97 | 15.02 | -72.82 | -226.94 | 540.04 | 1,645.17 | -9,430.63 | 1,567.88 | 776.58 | 429.41 | 283.48 | 222.99 | 181.27 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 140 | -159 | -101 | -42 | -158 | -273 | -257 | -241 | -196 | -152 | -437 | -721 |
| 改变 （％） | 2,890.67 | -213.04 | -36.64 | -57.83 | 272.11 | 73.13 | -5.94 | -6.32 | -18.41 | -22.56 | 187.04 | 65.16 | |
| 现金流百分比 | 3.36 | 36.20 | 62.45 | 99.03 | -83.03 | -686.42 | 5,360.82 | -781.77 | -339.83 | -164.11 | -90.26 | -211.48 | -295.08 |
| 融资活动产生的现金 | -108 | 189 | -281 | -232 | -183 | -198 | -212 | -225 | -238 | -198 | -157 | 183 | 523 |
| 改变 （％） | -275.16 | -248.47 | -17.47 | -21.17 | 8.08 | 7.48 | 6.13 | 5.78 | -17.06 | -20.56 | -216.37 | 185.94 | |
| 现金流百分比 | -77.33 | 48.78 | 110.54 | 228.32 | -357.85 | -859.28 | 4,166.22 | -685.55 | -336.49 | -165.19 | -93.19 | 88.52 | 213.83 |
| 现金周转 | 140 | 388 | -254 | -102 | 51 | 23 | -5 | 33 | 71 | 120 | 169 | 206 | 244 |
| 改变 （％） | 177.66 | -165.52 | -60.05 | -150.29 | -54.99 | -122.17 | -744.97 | 115.50 | 68.96 | 40.81 | 22.50 | 18.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
