现金流量表 (TTM)
动力控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 40 | 42 | 43 | 36 | 29 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 12 | 7 | -17 | -41 | -41 | -41 |
| 改变 （％） | 14.21 | 3.30 | 3.19 | -16.71 | -20.06 | -48.66 | -94.78 | 83.88 | 45.62 | 365.48 | 78.52 | -28.75 | -40.35 | -334.37 | 142.67 | -0.52 | -0.52 | |
| 现金流百分比 | 52.57 | 39.22 | 46.74 | 56.98 | 61.57 | 70.02 | 152.00 | -3.56 | -2.83 | -2.63 | -14.02 | -29.34 | 67.56 | 7.70 | -32.82 | -437.81 | 614.22 | 179.18 |
| 投资活动产生的现金 | 46 | 73 | 55 | 37 | 28 | 19 | 7 | -6 | -18 | -31 | 3 | 37 | 101 | 166 | 107 | 48 | 34 | 20 |
| 改变 （％） | 57.92 | -24.41 | -32.29 | -24.80 | -32.98 | -64.59 | -182.41 | 233.74 | 70.04 | -108.56 | 1,268.74 | 177.58 | 63.97 | -35.43 | -54.88 | -29.69 | -42.23 | |
| 现金流百分比 | 69.01 | 71.19 | 62.08 | 49.66 | 48.45 | 46.20 | 69.16 | 25.58 | 36.87 | 39.98 | -3.92 | -62.95 | 564.69 | 176.99 | 207.76 | 515.32 | -510.93 | -86.55 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -16 | -13 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -22 | -32 | -66 | -100 | -88 | -76 | -41 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -2.01 | -17.50 | -21.22 | 0.38 | 0.38 | 5.94 | 5.61 | 89.22 | 47.15 | 105.92 | 51.44 | -11.74 | -13.30 | -46.95 | -88.50 | 0.88 | 0.87 | |
| 现金流百分比 | -23.88 | -15.28 | -14.55 | -13.54 | -17.63 | -25.18 | -112.78 | 53.46 | 43.68 | 40.99 | 96.81 | 171.86 | -490.21 | -81.24 | -78.36 | -49.55 | 70.49 | 20.85 |
| 现金周转 | 67 | 103 | 89 | 75 | 58 | 41 | 10 | -22 | -50 | -78 | -68 | -58 | 18 | 94 | 52 | 9 | -7 | -23 |
| 改变 （％） | 53.09 | -13.32 | -15.37 | -22.91 | -29.72 | -76.35 | -322.81 | 131.58 | 56.82 | -12.81 | -14.70 | -130.94 | 423.16 | -45.00 | -81.81 | -170.91 | 241.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
