现金流量表 (TTM)
滨海投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 756 | 772 | 849 | 926 | 706 | 486 | 465 | 443 | 397 | 350 | 373 | 396 | 614 | 832 | 738 | 643 | 619 | 595 | 581 | 566 |
| 改变 （％） | 2.19 | 9.93 | 9.03 | -23.74 | -31.13 | -4.45 | -4.66 | -10.46 | -11.68 | 6.51 | 6.11 | 55.14 | 35.54 | -11.35 | -12.80 | -3.76 | -3.91 | -2.41 | -2.47 | |
| 现金流百分比 | -2,763.60 | -264.25 | 1,615.85 | 232.96 | 192.93 | 145.36 | 393.15 | -451.27 | 16,081.00 | 339.82 | 1,480.47 | -751.55 | -1,371.45 | -2,256.64 | -1,311.78 | -850.89 | -247.72 | -140.22 | -152.65 | -168.33 |
| 投资活动产生的现金 | -674 | -972 | -944 | -917 | -765 | -613 | -586 | -560 | -681 | -802 | -732 | -662 | -625 | -587 | -570 | -553 | -383 | -213 | -247 | -281 |
| 改变 （％） | 44.33 | -2.86 | -2.95 | -16.54 | -19.82 | -4.39 | -4.59 | 21.70 | 17.83 | -8.73 | -9.56 | -5.70 | -6.04 | -2.89 | -2.97 | -30.70 | -44.31 | 15.76 | 13.61 | |
| 现金流百分比 | 2,463.52 | 332.70 | -1,797.64 | -230.69 | -209.08 | -183.41 | -496.38 | 570.20 | -27,615.47 | -778.53 | -2,906.49 | 1,257.53 | 1,394.87 | 1,591.00 | 1,013.12 | 731.24 | 153.29 | 50.29 | 64.94 | 83.42 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | -113 | 120 | 353 | 399 | 445 | 246 | 47 | 332 | 617 | 439 | 261 | 4 | -253 | -196 | -139 | -460 | -781 | -711 | -642 |
| 改变 （％） | 0.84 | -205.80 | 194.52 | 12.94 | 11.46 | -44.68 | -80.75 | 601.37 | 85.74 | -28.83 | -40.50 | -98.32 | -5,846.33 | -22.58 | -29.16 | 231.77 | 69.86 | -8.86 | -9.72 | |
| 现金流百分比 | 411.26 | 38.80 | 228.36 | 88.93 | 109.08 | 133.01 | 208.29 | -48.27 | 13,473.38 | 598.76 | 1,743.11 | -496.17 | -9.81 | 684.68 | 347.60 | 183.18 | 183.85 | 183.97 | 187.04 | 190.93 |
| 现金周转 | -27 | -292 | 53 | 397 | 366 | 334 | 118 | -98 | 2 | 103 | 25 | -53 | -45 | -37 | -56 | -76 | -250 | -424 | -380 | -336 |
| 改变 （％） | 968.73 | -117.98 | 656.25 | -7.91 | -8.60 | -64.67 | -183.06 | -102.51 | 4,079.60 | -75.55 | -309.03 | -14.99 | -17.63 | 52.50 | 34.43 | 230.56 | 69.75 | -10.36 | -11.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
