现金流量表 (TTM)
永辉投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 139 | 119 | 100 | 34 | -31 | -15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -13.97 | -16.23 | -65.51 | -189.97 | -51.80 | -107.46 | 359.14 | 78.22 | 50.00 | 33.33 | -12.92 | -14.83 | -20.50 | -1.38 | -1.40 | -2.27 | -2.32 | |
| 现金流百分比 | 113.17 | 117.65 | 124.48 | 146.60 | 93.20 | 142.83 | 9.04 | 58.77 | 179.46 | 146.38 | 134.02 | 124.62 | 113.85 | 169.57 | -452.50 | -94.81 | -106.13 | -121.29 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -2 | -6 | -0 | 6 | 12 | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -222.61 | 181.56 | -98.53 | -6,714.61 | 110.90 | 52.58 | -46.63 | -87.37 | 42.23 | 29.69 | 58.57 | 36.94 | -46.21 | -26.89 | -36.78 | 107.69 | 51.85 | |
| 现金流百分比 | 1.35 | -2.01 | -7.13 | -0.36 | -16.71 | -112.03 | 144.96 | 109.58 | 23.72 | 18.34 | 16.34 | 27.66 | 40.64 | 40.95 | -81.01 | -10.88 | -25.89 | -45.99 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -16 | -14 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -15 | -23 | -22 | -22 |
| 改变 （％） | -10.88 | -12.21 | -21.92 | -28.08 | -7.39 | -7.98 | -10.63 | -11.89 | 15.35 | 13.31 | -2.77 | -2.85 | 8.26 | 111.84 | 52.79 | -1.51 | -1.54 | |
| 现金流百分比 | -14.53 | -15.64 | -17.34 | -46.25 | 23.50 | 69.20 | -54.00 | -68.35 | -103.18 | -64.72 | -50.36 | -52.29 | -54.49 | -110.52 | 633.51 | 205.70 | 232.01 | 267.28 |
| 现金周转 | 123 | 101 | 80 | 24 | -33 | -10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | -2 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -17.24 | -20.83 | -70.72 | -241.51 | -68.55 | -217.92 | -29.40 | -41.63 | 83.90 | 45.62 | -6.35 | -6.78 | -46.62 | -136.96 | 370.58 | -12.69 | -14.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
