现金流量表 (TTM)
易鑫集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,652 | 12,252 | 9,800 | 7,349 | 4,404 | 1,460 | 149 | -1,162 | -1,600 | -2,038 | -4,149 | -6,261 | -7,456 | -8,651 | -6,168 | -3,685 | -2,842 | -1,998 | -1,548 | -1,097 |
| 改变 （％） | -10.26 | -20.01 | -25.01 | -40.07 | -66.86 | -89.79 | -879.20 | 37.73 | 27.39 | 103.59 | 50.88 | 19.09 | 16.03 | -28.70 | -40.25 | -22.89 | -29.68 | -22.56 | -29.13 | |
| 现金流百分比 | 1,726.83 | 1,089.28 | 991.44 | 862.31 | 738.73 | 429.14 | 20.04 | -101.19 | -209.21 | -534.30 | 126,507.93 | 1,613.51 | 4,364.58 | -18,657.24 | -1,720.51 | -549.52 | -404.86 | -272.54 | -157.68 | -89.19 |
| 投资活动产生的现金 | 280 | -196 | -138 | -80 | -8 | 63 | 40 | 16 | -57 | -129 | -379 | -629 | -706 | -783 | -529 | -276 | -42 | 192 | -53 | -297 |
| 改变 （％） | -169.88 | -29.52 | -41.89 | -89.57 | -859.06 | -37.17 | -59.16 | -447.49 | 128.78 | 193.23 | 65.90 | 12.20 | 10.87 | -32.34 | -47.81 | -84.67 | -552.38 | -127.41 | 464.82 | |
| 现金流百分比 | 35.40 | -17.39 | -13.94 | -9.40 | -1.40 | 18.63 | 5.35 | 1.42 | -7.39 | -33.90 | 11,560.15 | 162.11 | 413.15 | -1,687.64 | -147.67 | -41.20 | -6.03 | 26.13 | -5.35 | -24.12 |
| 融资活动产生的现金 | -13,148 | -10,936 | -8,671 | -6,405 | -3,787 | -1,169 | 561 | 2,291 | 2,405 | 2,519 | 4,493 | 6,467 | 7,976 | 9,486 | 7,079 | 4,671 | 3,618 | 2,564 | 2,607 | 2,650 |
| 改变 （％） | -16.83 | -20.71 | -26.13 | -40.87 | -69.13 | -147.98 | 308.41 | 4.98 | 4.75 | 78.34 | 43.93 | 23.35 | 18.93 | -25.38 | -34.01 | -22.56 | -29.13 | 1.67 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | -1,663.07 | -972.31 | -877.18 | -751.62 | -635.24 | -343.68 | 75.39 | 199.56 | 314.51 | 660.45 | -136,979.94 | -1,666.54 | -4,669.34 | 20,459.01 | 1,974.55 | 696.56 | 515.39 | 349.69 | 265.61 | 215.48 |
| 现金周转 | 791 | 1,125 | 988 | 852 | 596 | 340 | 744 | 1,148 | 765 | 381 | -3 | -388 | -171 | 46 | 359 | 671 | 702 | 733 | 981 | 1,230 |
| 改变 （％） | 42.26 | -12.11 | -13.78 | -30.04 | -42.94 | 118.74 | 54.28 | -33.39 | -50.12 | -100.86 | 11,729.94 | -55.97 | -127.14 | 673.18 | 87.07 | 4.66 | 4.46 | 33.86 | 25.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
